BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド:(毎月分配型)円コース、(毎月分配型)豪ドルコース、(毎月分配型)ブラジルレアルコース、(毎月分配型)トルコリラコース、(毎月分配型)インドネシアルピアコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,388,449 | 1,769,511 |
| 受取利息 | 89 | 75 |
| 有価証券売買等損益 | -6,127,307 | 6,379,615 |
| 営業収益合計 | -738,769 | 8,149,201 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,329 | 9,852 |
| 委託者報酬 | 189,775 | 295,450 |
| その他費用 | 11,466 | 17,928 |
| 営業費用合計 | 207,570 | 323,230 |
| 全事業営業利益 | -946,339 | 7,825,971 |
| 当期経常利益 | -946,339 | 7,825,971 |
| 当年度純利益 | -946,339 | 7,825,971 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -467,505 | 3,134,750 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,213 | 4,381,575 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,130 | 6,519,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,130 | 6,519,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,303,662 | 5,968,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,303,662 | 5,968,495 |
| 分配金 | 5,025,726 | 1,299,764 |
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