BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド:(毎月分配型)円コース、(毎月分配型)豪ドルコース、(毎月分配型)ブラジルレアルコース、(毎月分配型)トルコリラコース、(毎月分配型)インドネシアルピアコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,535 | 4,105,665 |
| 投資信託受益証券 | 29,315,232 | 61,794,847 |
| 未収入金 | － | 170,100,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 29,727,767 | 236,000,515 |
| 資産の部合計 | 29,727,767 | 236,000,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,585 | 275,515 |
| 未払解約金 | － | 162,348,789 |
| 未払受託者報酬 | 780 | 3,524 |
| 未払委託者報酬 | 23,361 | 105,692 |
| その他未払費用 | 1,406 | 6,435 |
| 流動負債計 | 142,132 | 162,739,955 |
| 負債の部合計 | 142,132 | 162,739,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,146,422 | 68,878,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,213 | 4,381,575 |
| （分配準備積立金） | 3,428,057 | 2,124,087 |
| 元本等合計 | 29,585,635 | 73,260,560 |
| 純資産の部合計 | 29,585,635 | 73,260,560 |
| 負債・純資産合計 | 29,727,767 | 236,000,515 |
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