当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2015/05/20 9:37

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。

2015/05/20 9:37

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]

2015/05/20 9:37

#13 信託期間（連結）

ファンドの解約または償還条件等」に該当する場合には、信託は終了します。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
※信託期間は平成33年8月20日までとさせて頂いておりますが、平成27年7月29日付で繰上償還を行う予定であり、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、各コースにおいて信託約款第39条に規定される書面による決議を行います。
書面による議決権の行使は、平成27年5月22日現在の受益者を対象とし、平成27年6月19日まで行い、平成27年6月22日の書面決議で可決された場合、予定通り平成27年7月29日をもって繰上償還することといたします。
なお、書面決議において否決されたコースは、繰上償還は行いません。2015/05/20 9:37

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2015/05/20 9:37

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース

2015/05/20 9:37

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]

2015/05/20 9:37

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/05/20 9:37

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間における、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる提出書類は、以下のとおりです。

提出年月日	書類名
平成26年 8月22日	臨時報告書
平成26年 9月25日	臨時報告書
平成26年10月22日	臨時報告書
平成26年11月20日	有価証券報告書
平成26年11月20日	有価証券届出書
平成26年11月25日	臨時報告書
平成27年 1月 6日	臨時報告書
平成27年 1月22日	臨時報告書

2015/05/20 9:37

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース

2015/05/20 9:37

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。ただし、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。2015/05/20 9:37

#21 委託会社等の概況（連結）

取締役会
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済株式総数の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。

2015/05/20 9:37

#22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する諸規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。2015/05/20 9:37

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1) ファンドのリスクおよび留意点
当ファンドは、主として国内外の投資信託証券に投資しますので、投資する投資信託証券の基準価額の変動により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。

2015/05/20 9:37

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース
該当事項はありません。
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース
該当事項はありません。
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース
該当事項はありません。
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラコース
該当事項はありません。
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアコース
該当事項はありません。
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンドマネープールファンド
該当事項はありません。2015/05/20 9:37

#25 投資制限（連結）

ファンドの信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]

2015/05/20 9:37

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]

2015/05/20 9:37

#27 投資方針（連結）

投資方針
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]
配当等収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
[マネープールファンド]
安定した収益の確保を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。2015/05/20 9:37

#28 投資方針、ファンドの状況

2【投資方針】
(注)下記(※)については、以下の表より各々あてはめてご覧下さい。

円コース	BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(JPYクラス)
豪ドルコース	BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(AUDクラス)
ブラジルレアルコース	BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(BRLクラス)
トルコリラコース	BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(TRYクラス)
インドネシアルピアコース	BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(IDRクラス)

2015/05/20 9:37

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース

2015/05/20 9:37

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース

2015/05/20 9:37

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。2015/05/20 9:37

#32 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。その場合、振替受益権をもって行うものとします。2015/05/20 9:37

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間(第29期から第34期)(自平成26年 2月21日至平成26年 8月20日)	第7特定期間(第35期から第40期)(自平成26年 8月21日至平成27年 2月20日)
営業収益
受取配当金	3,919,908	1,770,206
受取利息	1,160	192
有価証券売買等損益	△746,861	△630,565
営業収益合計	3,174,207	1,139,833
営業費用
受託者報酬	16,941	7,319
委託者報酬	508,204	219,628
その他費用	30,936	13,313
営業費用合計	556,081	240,260
営業利益又は営業損失(△)	2,618,126	899,573
経常利益又は経常損失(△)	2,618,126	899,573
当期純利益又は当期純損失(△)	2,618,126	899,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,229,976	1,525,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,381,575	4,977,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,484,584	16,764,996
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,484,584	16,764,996
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,929,434	17,800,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,929,434	17,800,433
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,807,596	1,622,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,977,231	1,693,169

2015/05/20 9:37

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自平成24年4月 1日至平成25年3月31日)		当事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)
営業収益
委託者報酬		2,241,212		2,628,111
運用受託報酬		5,269,003		4,982,312
その他営業収益		215,289		792,005
営業収益計		7,725,505		8,402,429
営業費用
支払手数料		675,418		876,551
広告宣伝費		211,196		160,862
調査費		4,450,347		4,495,181
委託計算費		789		-
通信費		29,326		81,610
印刷費		15,970		21,873
協会費		10,564		10,520
その他の営業雑経費		10,344		9,866
営業費用計		5,403,958		5,656,465
一般管理費
役員報酬		52,129		46,000
給与・手当		908,598		1,122,961
賞与引当金繰入額		464,311		477,415
退職給付費用		107,341		92,793
役員退職慰労引当金繰入額		7,210		5,203
退職金		600		1,343
交際費		3,091		8,653
旅費交通費		49,398		88,594
租税公課		13,900		14,938
不動産賃借料		139,716		143,562
事務委託費		353,447		407,538
固定資産減価償却費		9,806		21,181
諸経費		135,678		186,578
一般管理費計		2,245,230		2,616,764
営業利益		76,317		129,199
営業外収益
受取利息		319		514
受取配当金		10,743		1,598
投資有価証券売却益		2,080		756
為替差益		47,047		-
その他		212		434
営業外収益計		60,404		3,303
営業外費用
為替差損		-		286
支払利息		199		154
営業外費用計		199		440
経常利益		136,522		132,061
税引前当期純利益		136,522		132,061
法人税、住民税及び事業税		130,941		108,469
法人税等調整額		△ 13,026		2,704
法人税等合計		117,915		111,173
当期純利益		18,606		20,888

2015/05/20 9:37

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自平成24年4月 1日至平成25年3月31日)	当事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)
株主資本
資本金
当期首残高	795,000	795,000
当期変動額
当期変動額合計	-	-
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期首残高	695,000	695,000
当期変動額
当期変動額合計	-	-
当期末残高	695,000	695,000
資本剰余金合計
当期首残高	695,000	695,000
当期変動額
当期変動額合計	-	-
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額合計	△ 4,981,386	20,888
当期末残高	1,015,334	1,036,222
利益剰余金合計
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額合計	△ 4,981,386	20,888
当期末残高	1,015,334	1,036,222
株主資本合計
当期首残高	7,486,721	2,505,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額合計	△ 4,981,386	20,888
当期末残高	2,505,334	2,526,222
評価・換算差額等
当期首残高	5,649	2,417
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 3,232	△ 2,368
当期変動額合計	△ 3,232	△ 2,368
当期末残高	2,417	49
純資産合計
当期首残高	7,492,370	2,507,751
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 3,232	△ 2,368
当期変動額合計	△ 4,984,618	18,520
当期末残高	2,507,751	2,526,272

重要な会計方針

2015/05/20 9:37

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

2015/05/20 9:37

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/20 9:37

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]

2015/05/20 9:37

#39 申込（販売）手続等（連結）

取扱時間
申込みの受付けは原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ただし、「各ファンド(マネープールファンドを除く。)」においては、ニューヨークまたはルクセンブルグの取引所の休場日もしくはニューヨークまたはルクセンブルグの銀行の休業日の場合には、取得申込みおよびスイッチングのお申込みはできません。
なお、「マネープールファンド」のお申込みは、「BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド」を構成する他のファンドからのスイッチングによる場合のみとします。2015/05/20 9:37

#40 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース
平成27年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ(マネープールファンドを除く)。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラコース

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアコース

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンドマネープールファンド
平成27年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。2015/05/20 9:37

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース

Ⅰ 資産総額	22,555,463円
Ⅱ 負債総額	6,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,549,312円
Ⅳ 発行済数量	19,021,014口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(1万口当たり純資産額)	1.1855円(11,855円)

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース

2015/05/20 9:37

#42 計算期間（連結）

ファンドの解約または償還条件等」に定める信託期間の終了日とします。2015/05/20 9:37

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース

2015/05/20 9:37

#44 課税上の取扱い（連結）

個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座ごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。2015/05/20 9:37

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,173,962		1,655,399
未収委託者報酬		232,291		447,118
未収運用受託報酬		1,507,202		1,343,553
未収収益		73,764		42,833
未収入金		-		613,599
前払費用		27,340		38,277
仮払金		28,126		46,027
繰延税金資産		52,929		52,971
流動資産計		4,095,617		4,239,781
固定資産
有形固定資産
器具備品	*1	2,568	*1	2,810
リース資産	*1	8,358	*1	12,787
有形固定資産計		10,927		15,598
無形固定資産
ソフトウェア		3,218		110,341
ソフトウェア仮勘定		90,902		22,095
電話加入権		228		228
無形固定資産計		94,349		132,665
投資その他の資産
投資有価証券		43,514		3,077
長期差入保証金		148,307		142,386
長期前払費用		30,778		23,270
預託金		75		75
繰延税金資産		108,630		107,339
投資その他の資産計		331,305		276,149
固定資産計		436,582		424,412
資産合計		4,532,199		4,664,194
負債の部
流動負債
未払金		81,850		95,109
未払費用		1,476,038		1,465,389
リース債務		3,614		3,756
預り金		20,247		13,050
仮受金		10,301		18,223
未払法人税等		5,743		52,459
未払消費税等		7,684		11,899
賞与引当金		116,511		115,763
流動負債計		1,721,993		1,775,649
固定負債
リース債務		5,341		9,783
退職給付引当金		251,083		301,255
役員退職慰労引当金		46,030		51,233
固定負債計		302,454		362,272
負債合計		2,024,448		2,137,922
純資産の部
株主資本
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,015,334		1,036,222
利益剰余金合計		1,015,334		1,036,222
株主資本合計		2,505,334		2,526,222
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		2,417		49
評価・換算差額等合計		2,417		49
純資産合計		2,507,751		2,526,272
負債・純資産合計		4,532,199		4,664,194

2015/05/20 9:37

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定

2015/05/20 9:37

#47 運用体制（連結）

リスク管理体制」と併せてご参照ください。)
a.運用・商品本部では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行い、これらをもとに投資を行います。

2015/05/20 9:37

#48 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は平成27年3月31日現在です。

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#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年2月20日現在)

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#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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