有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース

Ⅰ 資産総額	22,555,463円
Ⅱ 負債総額	6,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,549,312円
Ⅳ 発行済数量	19,021,014口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.1855円 (11,855円)

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	105,981,614円
Ⅱ 負債総額	55,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,926,078円
Ⅳ 発行済数量	103,118,355口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0272円 (10,272円)

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	143,044,913円
Ⅱ 負債総額	67,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,977,258円
Ⅳ 発行済数量	162,040,045口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.8824円 (8,824円)

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	96,262,304円
Ⅱ 負債総額	214,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,047,914円
Ⅳ 発行済数量	101,594,260口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9454円 (9,454円)

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	112,298,016円
Ⅱ 負債総額	161,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,136,856円
Ⅳ 発行済数量	116,936,807口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.9590円 (9,590円)

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド マネープールファンド

Ⅰ 資産総額	1,001,498円
Ⅱ 負債総額	12円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,486円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0015円 (10,015円)