- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
[円コース]
[豪ドルコース]
[ブラジルレアルコース]
[トルコリラコース]
[インドネシアルピアコース]
[マネープールファンド]
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,432,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,401,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,030,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,790,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0568円 (10,568円) |
[豪ドルコース]
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 415,132,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,044,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,087,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,323,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9946円 (9,946円) |
[ブラジルレアルコース]
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 634,419,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,819,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,600,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 626,282,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9654円 (9,654円) |
[トルコリラコース]
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 603,809,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,626,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 682,006,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8836円 (8,836円) |
[インドネシアルピアコース]
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,769,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,382,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,386,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,112,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8909円 (8,909円) |
[マネープールファンド]
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,206,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,200,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,006,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,991,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0016円 (10,016円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
