- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
[円コース]
[豪ドルコース]
[ブラジルレアルコース]
[トルコリラコース]
[インドネシアルピアコース]
[マネープールファンド]
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,166,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,149,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,348,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1025円 (11,025円) |
[豪ドルコース]
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,878,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,995,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,883,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,926,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9998円 (9,998円) |
[ブラジルレアルコース]
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,402,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,265,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,586,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9621円 (9,621円) |
[トルコリラコース]
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,316,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,622,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,008,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9070円 (9,070円) |
[インドネシアルピアコース]
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,422,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,765,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,656,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,086,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8694円 (8,694円) |
[マネープールファンド]
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0015円 (10,015円) |
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