有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(JPYクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	17,947,429	1.18	21,319,638	1.19	21,373,593	94.79
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	310,301	1.0014	310,765	1.0015	310,766	1.38

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
合計	96.16

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(AUDクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	93,599,401	1.06	99,741,849	1.06	99,542,962	93.97
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,528,634	1.0015	1,530,926	1.0015	1,530,926	1.45

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.42
合計	95.42

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(BRLクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	138,112,185	0.89	122,919,844	0.89	123,127,012	86.12
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	2,358,690	1.0015	2,362,228	1.0015	2,362,228	1.65

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.77
合計	87.77

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラコース

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(TRYクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	94,386,036	0.96	91,545,331	0.96	91,186,349	94.94
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,069,119	1.0015	1,070,722	1.0015	1,070,722	1.11

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.05
合計	96.05

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアコース

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(IDRクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	106,047,226	0.99	105,962,388	0.99	105,336,709	93.94
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,040,605	1.0015	1,042,165	1.0015	1,042,165	0.93

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.87
合計	94.87

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド マネープールファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	997,210	1.0042	1,001,497	1.0043	1,001,498	100.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・グローバルREIT・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
					単価 (米ドル)	金額 (米ドル)	単価 (米ドル)	金額 (米ドル)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	930	148.84	138,418.26	196.97	183,182.10	4.62
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,380	65.32	90,145.35	73.65	101,637.00	2.56
3	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,450	35.82	87,769.40	35.92	88,004.00	2.22
4	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	1,030	61.44	63,278.85	78.71	81,071.30	2.04
5	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	290	241.92	70,157.99	274.22	79,522.91	2.01
6	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6,530	10.44	68,155.26	12.04	78,621.20	1.98
7	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	3,290	22.36	73,575.38	23.68	77,907.20	1.96
8	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	6,230	11.89	74,070.18	12.48	77,749.18	1.96
9	香港	株式	NEW WORLD DEVELOPMENT	61,000	1.13	68,698.33	1.16	70,716.79	1.78
10	日本	株式	MITSUI FUDOSAN CO LTD	2,400	33.70	80,877.29	29.36	70,466.70	1.78
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	400	134.51	53,805.09	176.15	70,460.00	1.78
12	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	3,110	23.00	71,539.46	22.43	69,757.30	1.76
13	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,020	28.50	57,560.38	34.40	69,488.00	1.75
14	オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	23,410	2.86	66,898.02	2.84	66,597.51	1.68
15	日本	投資証券	KENEDIX RESIDENTIAL INVESTME	21	2,588.23	54,352.76	3,098.74	65,073.64	1.64
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	1,440	40.99	59,025.74	43.81	63,086.40	1.59
17	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,000	15.16	60,621.12	15.42	61,691.34	1.56
18	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	2,620	20.74	54,341.13	23.42	61,360.40	1.55
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	540	83.97	45,346.12	112.35	60,669.00	1.53
20	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,910	28.35	82,510.64	20.60	59,945.38	1.51
21	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,360	37.70	51,277.18	43.96	59,785.60	1.51
22	アメリカ	投資証券	EXCEL TRUST INC	4,240	12.80	54,266.11	14.06	59,614.40	1.50
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	3,170	15.64	49,588.78	18.68	59,224.42	1.49
24	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	980	52.87	51,815.50	60.32	59,113.60	1.49
25	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	5,810	11.01	63,961.47	9.88	57,402.80	1.45
26	日本	投資証券	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO	10	4,834.32	48,343.22	5,473.76	54,737.56	1.38
27	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	2,930	16.66	48,807.79	17.70	51,861.00	1.31
28	フランス	投資証券	ICADE	570	93.18	53,112.88	89.74	51,153.37	1.29
29	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,500	27.21	40,812.80	33.35	50,025.00	1.26
30	アメリカ	投資証券	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	2,170	23.69	51,397.46	23.04	49,996.80	1.26

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
投資証券	93.37
株式	6.63
合計	100.00