有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
[円コース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(JPYクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	107,389,505	1.06	113,832,875	1.05	113,671,791	97.97
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,148,915	1.0017	1,150,868	1.0017	1,150,868	0.99

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[豪ドルコース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(AUDクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	399,624,369	0.98	391,631,881	1	402,102,040	98.05
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	3,165,855	1.0017	3,171,236	1.0017	3,171,236	0.77

[ブラジルレアルコース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(BRLクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	604,801,152	0.93	562,465,071	0.96	584,177,432	96.62
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	5,852,601	1.0017	5,862,550	1.0017	5,862,550	0.97

[トルコリラコース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(TRYクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	667,304,283	0.87	580,926,750	0.88	590,964,673	98.06
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	3,754,693	1.0017	3,761,075	1.0017	3,761,075	0.62

[インドネシアルピアコース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(IDRクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	193,070,506	0.9	173,763,455	0.9	173,802,069	97.98
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,759,293	1.0017	1,762,283	1.0017	1,762,283	0.99

[マネープールファンド]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	8,970,120	1.0040	9,006,089	1.0041	9,006,897	100.01

種類別投資比率
[円コース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

[豪ドルコース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

[ブラジルレアルコース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
合計	97.59

[トルコリラコース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

[インドネシアルピアコース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

[マネープールファンド]

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

<参考>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・グローバルREIT・ファンドの主要銘柄

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
				単価 (米ドル)	金額 (米ドル)	単価 (米ドル)	金額 (米ドル)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,640	152.06	857,592.53	163.86	924,170.40	5.14
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	767,000	0.80	616,697.94	0.77	592,239.90	3.29
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,140	238.15	509,638.19	264.10	565,182.58	3.14
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	165,970	2.86	474,031.67	2.75	456,655.73	2.54
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	421,000	1.08	453,677.02	1.08	455,775.75	2.53
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	11,660	36.21	422,211.20	37.68	439,348.80	2.44
カナダ	投資証券	DUNDEE REAL ESTATE INVESTM-A	16,050	29.13	467,486.18	26.05	418,121.72	2.32
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	11,130	35.42	394,273.86	36.55	406,801.50	2.26
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	9,770	42.23	412,635.57	40.75	398,127.50	2.21
日本	株式	MITSUI FUDOSAN CO LTD	12,000	33.81	405,709.05	30.58	366,998.49	2.04
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	153,020	1.94	296,755.67	2.37	363,219.22	2.02
アメリカ	投資証券	HCP INC	9,130	40.31	368,033.09	38.17	348,492.10	1.94
アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	6,360	50.93	323,917.30	52.77	335,617.20	1.87
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	5,410	57.68	312,030.06	61.69	333,742.90	1.86
香港	投資証券	LINK REIT	67,500	4.78	322,557.38	4.92	331,950.86	1.85
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	34,890	9.97	347,863.03	9.46	330,193.02	1.84
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,030	36.94	296,639.92	40.54	325,536.20	1.81
アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	28,530	11.07	315,895.21	10.77	307,268.10	1.71
日本	投資証券	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO	61	4,331.19	264,202.82	4,972.56	303,326.37	1.69
アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	10,610	26.95	285,889.96	28.58	303,233.80	1.69
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	32,440	9.19	297,995.74	9.26	300,291.24	1.67
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	4,890	59.23	289,632.90	59.13	289,145.70	1.61
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,940	87.54	257,372.51	98.10	288,414.00	1.60
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,180	126.72	276,251.53	130.13	283,683.40	1.58
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	17,010	15.37	261,419.07	16.65	283,216.50	1.57
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	12,220	25.02	305,744.80	22.99	280,886.70	1.56
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	177,030	1.54	272,367.39	1.57	277,868.19	1.54
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	19,290	13.35	257,580.50	14.26	275,075.40	1.53
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	25,590	9.74	249,142.60	10.73	274,580.70	1.53
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,530	60.53	274,206.53	60.36	273,430.80	1.52

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

(平成26年3月31日現在)
種類	構成比(%)
投資証券	96.93
株式	3.07
合計	100.00