有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
[円コース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(JPYクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	65,032,550	1.11	72,530,803	1.1	71,581,327	97.86
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	739,567	1.0017	740,824	1.0017	740,824	1.01

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[豪ドルコース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(AUDクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	254,207,888	1.05	266,918,282	1.02	259,775,040	94.85
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	2,756,551	1.0017	2,761,237	1.0017	2,761,237	1.01

[ブラジルレアルコース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(BRLクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	161,776,357	0.99	161,451,550	0.97	156,987,776	97.95
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,699,622	1.0017	1,702,511	1.0017	1,702,511	1.06

[トルコリラコース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(TRYクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	179,918,178	0.94	169,123,087	0.91	165,038,944	97.30
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,777,932	1.0017	1,780,954	1.0017	1,780,954	1.05

[インドネシアルピアコース]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバルREIT・ ファンド(IDRクラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	134,823,619	0.90	121,341,257	0.88	119,655,961	97.55
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,240,271	1.0017	1,242,379	1.0017	1,242,379	1.01

[マネープールファンド]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	997,546	1.0041	1,001,689	1.0043	1,001,835	100.03

種類別投資比率
[円コース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

[豪ドルコース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.86
合計	95.86

[ブラジルレアルコース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

[トルコリラコース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

[インドネシアルピアコース]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

[マネープールファンド]

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

<参考>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・グローバルREIT・ファンドの主要銘柄

(平成26年9月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
					単価 (米ドル)	金額 (米ドル)	単価 (米ドル)	金額 (米ドル)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,470	145.28	358,829.36	164.42	406,117.40	5.40
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	730	239.37	174,740.33	256.43	187,191.83	2.49
3	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	187,000	0.80	150,355.29	0.90	167,407.63	2.23
4	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,850	40.31	155,206.44	40.00	154,000.00	2.05
5	日本	株式	MITSUI FUDOSAN CO LTD	5,000	33.70	168,494.37	30.70	153,513.94	2.04
6	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,110	29.09	177,735.12	25.01	152,784.07	2.03
7	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	136,350	1.08	147,874.44	1.12	152,113.03	2.02
8	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,830	36.21	138,685.18	39.20	150,136.00	2.00
9	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,400	35.59	156,590.41	33.81	148,764.00	1.98
10	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	2,240	59.78	133,905.82	62.73	140,515.20	1.87
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,230	60.53	134,984.69	62.10	138,483.00	1.84
12	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	2,130	57.98	123,504.21	63.70	135,681.00	1.80
13	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,490	37.27	130,076.77	38.18	133,248.20	1.77
14	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	12,140	9.99	121,324.68	10.92	132,568.80	1.76
15	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	14,030	9.22	129,345.01	9.41	132,020.58	1.76
16	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3,210	42.26	135,664.60	41.10	131,931.00	1.76
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	19,860	6.45	128,162.99	6.52	129,410.50	1.72
18	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	12,900	11.08	142,925.83	9.96	128,484.00	1.71
19	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	44,520	2.85	127,098.08	2.87	127,721.21	1.70
20	香港	株式	NEW WORLD DEVELOPMENT	103,714	1.12	116,562.26	1.16	120,768.77	1.61
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	6,620	15.48	102,495.63	17.36	114,923.20	1.53
22	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,140	87.90	100,203.76	100.45	114,513.00	1.52
23	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	810	126.90	102,786.37	140.93	114,153.30	1.52
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	4,130	27.47	113,433.77	27.33	112,872.90	1.50
25	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	5,260	21.82	114,788.36	21.18	111,406.80	1.48
26	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,100	27.10	111,102.72	27.11	111,151.00	1.48
27	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	7,740	13.40	103,725.87	14.27	110,449.80	1.47
28	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	73,050	1.55	113,066.78	1.50	109,896.20	1.46
29	香港	投資証券	LINK REIT	19,000	4.82	91,507.48	5.76	109,520.52	1.46
30	日本	投資証券	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO	20	4,477.17	89,543.42	5,382.93	107,658.54	1.43

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

(平成26年9月30日現在)
種類	構成比(%)
投資証券	96.35
株式	3.65
合計	100.00