BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド:(毎月分配型)円コース、(毎月分配型)豪ドルコース、(毎月分配型)ブラジルレアルコース、(毎月分配型)トルコリラコース、(毎月分配型)インドネシアルピアコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,105,665 | 842,371 |
| 投資信託受益証券 | 61,794,847 | 34,397,986 |
| 未収入金 | 170,100,000 | 12,400,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 236,000,515 | 47,640,357 |
| 資産の部合計 | 236,000,515 | 47,640,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 275,515 | 180,004 |
| 未払解約金 | 162,348,789 | 12,408,904 |
| 未払受託者報酬 | 3,524 | 2,242 |
| 未払委託者報酬 | 105,692 | 67,179 |
| その他未払費用 | 6,435 | 4,085 |
| 流動負債計 | 162,739,955 | 12,662,414 |
| 負債の部合計 | 162,739,955 | 12,662,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,878,985 | 30,000,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,381,575 | 4,977,231 |
| （分配準備積立金） | 2,124,087 | 420,907 |
| 元本等合計 | 73,260,560 | 34,977,943 |
| 純資産の部合計 | 73,260,560 | 34,977,943 |
| 負債・純資産合計 | 236,000,515 | 47,640,357 |
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