BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド:(毎月分配型)円コース、(毎月分配型)豪ドルコース、(毎月分配型)ブラジルレアルコース、(毎月分配型)トルコリラコース、(毎月分配型)インドネシアルピアコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,334,237 | 10,613,908 |
| 投資信託受益証券 | 160,039,838 | 166,964,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,081 | 1,001,382 |
| 未収入金 | － | 14,150,000 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 168,374,086 | 191,728,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 168,374,086 | 191,728,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,347,732 | 2,156,407 |
| 未払解約金 | 4,357,334 | 19,710,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,918 | 4,630 |
| 未払委託者報酬 | 117,491 | 138,911 |
| その他未払費用 | 7,162 | 68,958 |
| 流動負債合計 | 5,833,637 | 22,079,026 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,833,637 | 22,079,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,773,270 | 179,700,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,767,179 | -10,051,341 |
| （分配準備積立金） | 20,928,889 | 20,033,565 |
| 元本等合計 | 162,540,449 | 169,649,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 162,540,449 | 169,649,287 |
| 負債純資産合計 | 168,374,086 | 191,728,313 |
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