BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド:(毎月分配型)円コース、(毎月分配型)豪ドルコース、(毎月分配型)ブラジルレアルコース、(毎月分配型)トルコリラコース、(毎月分配型)インドネシアルピアコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,144,949 | 12,250,619 |
| 投資信託受益証券 | 91,661,730 | 436,525,568 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,645 | 1,001,081 |
| 未収入金 | － | 45,910,000 |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産合計 | 93,806,681 | 494,686,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 93,806,681 | 494,686,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,160,145 | 5,012,007 |
| 未払解約金 | － | 2,684,474 |
| 未払受託者報酬 | 2,541 | 12,379 |
| 未払委託者報酬 | 76,251 | 371,304 |
| その他未払費用 | 4,639 | 22,668 |
| 流動負債合計 | 1,243,576 | 8,102,832 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,243,576 | 8,102,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,678,787 | 417,667,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,115,682 | 68,916,055 |
| （分配準備積立金） | 2,485,489 | 89,418,229 |
| 元本等合計 | 92,563,105 | 486,583,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 92,563,105 | 486,583,371 |
| 負債純資産合計 | 93,806,681 | 494,686,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
