BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド:(毎月分配型)円コース、(毎月分配型)豪ドルコース、(毎月分配型)ブラジルレアルコース、(毎月分配型)トルコリラコース、(毎月分配型)インドネシアルピアコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,552,376 | 500,144 |
| 投資信託受益証券 | 81,332,904 | 20,952,204 |
| 親投資信託受益証券 | 3,401,264 | 1,000,645 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産合計 | 85,385,284 | 21,452,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,385,284 | 21,452,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 590,639 | 169,279 |
| 未払解約金 | 2,758,978 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,137 | 621 |
| 未払委託者報酬 | 64,088 | 18,630 |
| その他未払費用 | 3,895 | 1,121 |
| 流動負債合計 | 3,419,737 | 189,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,419,737 | 189,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,829,986 | 18,808,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,135,561 | 2,453,809 |
| （分配準備積立金） | 7,598,192 | 1,630,850 |
| 元本等合計 | 81,965,547 | 21,262,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 81,965,547 | 21,262,697 |
| 負債純資産合計 | 85,385,284 | 21,452,348 |
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