BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド:(毎月分配型)円コース、(毎月分配型)豪ドルコース、(毎月分配型)ブラジルレアルコース、(毎月分配型)トルコリラコース、(毎月分配型)インドネシアルピアコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,552,376 |
| 投資信託受益証券 | 81,332,904 |
| 親投資信託受益証券 | 3,401,264 |
| 未収入金 | 500,000 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 85,385,284 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 85,385,284 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 590,639 |
| 未払解約金 | 2,758,978 |
| 未払受託者報酬 | 2,137 |
| 未払委託者報酬 | 64,088 |
| その他未払費用 | 3,895 |
| 流動負債合計 | 3,419,737 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,419,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,829,986 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,135,561 |
| （分配準備積立金） | 7,598,192 |
| 元本等合計 | 81,965,547 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 81,965,547 |
| 負債純資産合計 | 85,385,284 |
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