剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間(第23期から第28期)(自 平成25年 8月21日至 平成26年 2月20日)	第6特定期間(第29期から第34期)(自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,134,750	△2,229,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)		439,213	4,381,575
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,519,400	45,484,584
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,519,400	45,484,584
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,968,495	46,929,434
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,968,495	46,929,434
分配金		1,299,764	2,807,596
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,381,575	4,977,231

2014/11/20 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888

2014/11/20 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/20 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,015,334		1,036,222
利益剰余金合計		1,015,334		1,036,222

2014/11/20 9:25

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	165,496,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	271,124

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/20 9:25