有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
【BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (第28期計算期間末) (平成26年2月20日現在) | 第6特定期間末 (第34期計算期間末) (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,105,665 | 842,371 | |||
| 投資信託受益証券 | 61,794,847 | 34,397,986 | |||
| 未収入金 | 170,100,000 | 12,400,000 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 236,000,515 | 47,640,357 | |||
| 資産合計 | 236,000,515 | 47,640,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 275,515 | 180,004 | |||
| 未払解約金 | 162,348,789 | 12,408,904 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,524 | 2,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,692 | 67,179 | |||
| その他未払費用 | 6,435 | 4,085 | |||
| 流動負債合計 | 162,739,955 | 12,662,414 | |||
| 負債合計 | 162,739,955 | 12,662,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,878,985 | 30,000,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,381,575 | 4,977,231 | |||
| (分配準備積立金) | 2,124,087 | 420,907 | |||
| 元本等合計 | 73,260,560 | 34,977,943 | |||
| 純資産合計 | 73,260,560 | 34,977,943 | |||
| 負債純資産合計 | 236,000,515 | 47,640,357 | |||
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