有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (第34期計算期間末) (平成26年 8月20日現在) | 第7特定期間末 (第40期計算期間末) (平成27年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 842,371 | 630,894 |
| 投資信託受益証券 | 34,397,986 | 9,017,421 |
| 未収入金 | 12,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 47,640,357 | 9,648,315 |
| 資産合計 | 47,640,357 | 9,648,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,004 | 192,807 |
| 未払解約金 | 12,408,904 | 42,453 |
| 未払受託者報酬 | 2,242 | 231 |
| 未払委託者報酬 | 67,179 | 6,944 |
| その他未払費用 | 4,085 | 408 |
| 流動負債合計 | 12,662,414 | 242,843 |
| 負債合計 | 12,662,414 | 242,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,712 | 7,712,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,977,231 | 1,693,169 |
| (分配準備積立金) | 420,907 | 366,976 |
| 元本等合計 | 34,977,943 | 9,405,472 |
| 純資産合計 | 34,977,943 | 9,405,472 |
| 負債純資産合計 | 47,640,357 | 9,648,315 |
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