東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-08の負債・純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年2月20日
- 8億4627万
- 2012年8月20日 +1.21%
- 8億5649万
- 2013年2月18日 +11.59%
- 9億5575万
- 2013年8月19日 +0.6%
- 9億6145万
- 2014年2月18日 -0.13%
- 9億6024万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 中間貸借対照表2014/05/15 9:41
中間損益計算書期 別科 目 当中間会計期間(平成25年9月30日) 注記番号 金 額 純資産合計 12,610,808 負債・純資産合計 14,325,398
中間株主資本等変動計算書期 別科 目 当中間会計期間(自 平成 25年4月 1日至 平成 25年9月30日) 注記番号 金 額
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