東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-08

東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-08の財務状況

財務状況

2014年5月15日 9:41
(個別) 資産 0.13%減 9億6024万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/02	846,275,612	836,564,059
2012/08	856,492,446	846,717,342
2013/02	955,759,052	946,467,620
2013/08	961,457,978	952,166,986
2014/02	960,245,521	950,945,232

財務推移

資産

2012年2月（個）: 8億4627万
2012年8月（個） +1.21%: 8億5649万
2013年2月（個） +11.59%: 9億5575万
2013年8月（個） +0.6%: 9億6145万
2014年2月（個） -0.13%: 9億6024万

純資産

2012年2月（個）: 8億3656万
2012年8月（個） +1.21%: 8億4671万
2013年2月（個） +11.78%: 9億4646万
2013年8月（個） +0.6%: 9億5216万
2014年2月（個） -0.13%: 9億5094万

開示資料

決算

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