東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,064,708 | 27,531,070 |
| 社債券 | 928,298,603 | 933,558,853 |
| 未収利息 | 315,509 | 368,055 |
| その他未収収益 | 80,232 | － |
| 流動資産合計 | 955,759,052 | 961,457,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 955,759,052 | 961,457,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,600,000 | 7,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 149,230 | 149,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,081 | 1,492,066 |
| その他未払費用 | 50,121 | 49,689 |
| 流動負債合計 | 9,291,432 | 9,290,992 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,291,432 | 9,290,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,000,000 | 950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,532,380 | 2,166,986 |
| 元本等合計 | 946,467,620 | 952,166,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 946,467,620 | 952,166,986 |
| 負債純資産合計 | 955,759,052 | 961,457,978 |
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