東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,011,495 | 27,064,708 |
| 社債券 | 828,038,155 | 928,298,603 |
| 未収利息 | 442,796 | 315,509 |
| その他未収収益 | － | 80,232 |
| 流動資産合計 | 856,492,446 | 955,759,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 856,492,446 | 955,759,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,000,000 | 7,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 156,674 | 149,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,321 | 1,492,081 |
| その他未払費用 | 52,109 | 50,121 |
| 流動負債合計 | 9,775,104 | 9,291,432 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,775,104 | 9,291,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -153,282,658 | -3,532,380 |
| 元本等合計 | 846,717,342 | 946,467,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 846,717,342 | 946,467,620 |
| 負債純資産合計 | 856,492,446 | 955,759,052 |
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