東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,531,070 | 27,839,548 |
| 社債券 | 933,558,853 | 932,063,933 |
| 未収利息 | 368,055 | 265,417 |
| その他未収収益 | － | 76,623 |
| 流動資産計 | 961,457,978 | 960,245,521 |
| 資産の部合計 | 961,457,978 | 960,245,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,600,000 | 7,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 149,237 | 150,053 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,066 | 1,500,269 |
| その他未払費用 | 49,689 | 49,967 |
| 流動負債計 | 9,290,992 | 9,300,289 |
| 負債の部合計 | 9,290,992 | 9,300,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,000,000 | 950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,166,986 | 945,232 |
| 元本等合計 | 952,166,986 | 950,945,232 |
| 純資産の部合計 | 952,166,986 | 950,945,232 |
| 負債・純資産合計 | 961,457,978 | 960,245,521 |
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