東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,652,787 | 9,496,832 |
| 有価証券売買等損益 | 5,260,250 | -1,494,920 |
| その他収益 | 77,321 | 76,623 |
| 営業収益合計 | 14,990,358 | 8,078,535 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 149,237 | 150,053 |
| 委託者報酬 | 1,492,066 | 1,500,269 |
| その他費用 | 49,689 | 49,967 |
| 営業費用合計 | 1,690,992 | 1,700,289 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,299,366 | 6,378,246 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,299,366 | 6,378,246 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 13,299,366 | 6,378,246 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,166,986 | 945,232 |
| 分配金 | 7,600,000 | 7,600,000 |
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