有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 8月19日現在) | 第5期 (平成26年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,531,070 | 27,839,548 |
| 社債券 | 933,558,853 | 932,063,933 |
| 未収利息 | 368,055 | 265,417 |
| その他未収収益 | - | 76,623 |
| 流動資産合計 | 961,457,978 | 960,245,521 |
| 資産合計 | 961,457,978 | 960,245,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,600,000 | 7,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 149,237 | 150,053 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,066 | 1,500,269 |
| その他未払費用 | 49,689 | 49,967 |
| 流動負債合計 | 9,290,992 | 9,300,289 |
| 負債合計 | 9,290,992 | 9,300,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 950,000,000 | *1 950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,166,986 | 945,232 |
| 元本等合計 | 952,166,986 | 950,945,232 |
| 純資産合計 | *2 952,166,986 | *2 950,945,232 |
| 負債純資産合計 | 961,457,978 | 960,245,521 |
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