有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 836,564,059 | 844,564,059 | 0.8366 | 0.8446 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 8月20日) | 846,717,342 | 854,717,342 | 0.8467 | 0.8547 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 2月18日) | 946,467,620 | 954,067,620 | 0.9963 | 1.0043 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 952,166,986 | 959,766,986 | 1.0023 | 1.0103 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 2月18日) | 950,945,232 | 958,545,232 | 1.0010 | 1.0090 |
| 平成25年 3月末日 | 934,630,868 | ― | 0.9838 | ― | |
| 4月末日 | 942,687,834 | ― | 0.9923 | ― | |
| 5月末日 | 945,151,513 | ― | 0.9949 | ― | |
| 6月末日 | 945,635,326 | ― | 0.9954 | ― | |
| 7月末日 | 961,247,503 | ― | 1.0118 | ― | |
| 8月末日 | 951,047,544 | ― | 1.0011 | ― | |
| 9月末日 | 951,044,625 | ― | 1.0011 | ― | |
| 10月末日 | 955,834,800 | ― | 1.0061 | ― | |
| 11月末日 | 957,399,028 | ― | 1.0078 | ― | |
| 12月末日 | 959,797,329 | ― | 1.0103 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 959,762,974 | ― | 1.0103 | ― | |
| 2月末日 | 951,829,707 | ― | 1.0019 | ― | |
| 3月末日 | 951,026,191 | ― | 1.0011 | ― | |
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