有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 社債券 | ARLO 20140723 | 934,325,000 | 100.00 | 934,325,000 | 99.60 | 930,634,416 | 1.72789 | 2014年 7月23日 | 97.86 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.86 |
| 合計 | 97.86 |
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