有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年 2月19日 至 平成25年 8月19日 | 第5期 自 平成25年 8月20日 至 平成26年 2月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,652,787 | 9,496,832 |
| 有価証券売買等損益 | 5,260,250 | △1,494,920 |
| その他収益 | 77,321 | 76,623 |
| 営業収益合計 | 14,990,358 | 8,078,535 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 149,237 | 150,053 |
| 委託者報酬 | 1,492,066 | 1,500,269 |
| その他費用 | 49,689 | 49,967 |
| 営業費用合計 | 1,690,992 | 1,700,289 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,299,366 | 6,378,246 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,299,366 | 6,378,246 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,299,366 | 6,378,246 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,532,380 | 2,166,986 |
| 分配金 | *1 7,600,000 | *1 7,600,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,166,986 | 945,232 |
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