東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

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【提出】: 2014/05/15 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	930,634,416	97.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,391,775	2.14
合計(純資産総額)		951,026,191	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

開示資料

決算

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