アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,282,829 | 86,772,604 |
| 社債券 | 5,054,834,880 | 4,958,484,720 |
| 未収入金 | － | 24,654,120 |
| 未収利息 | 50,200,736 | 46,042,690 |
| 流動資産合計 | 5,178,318,445 | 5,115,954,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,178,318,445 | 5,115,954,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,242,079 | 35,832,909 |
| 未払解約金 | － | 9,357,822 |
| 未払受託者報酬 | 392,805 | 399,396 |
| 未払委託者報酬 | 7,463,317 | 7,588,460 |
| その他未払費用 | 250,387 | 259,824 |
| 流動負債合計 | 45,348,588 | 53,438,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,348,588 | 53,438,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,245,363,255 | 5,046,888,727 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,393,398 | 15,626,996 |
| 元本等合計 | 5,132,969,857 | 5,062,515,723 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,132,969,857 | 5,062,515,723 |
| 負債純資産合計 | 5,178,318,445 | 5,115,954,134 |
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