アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,772,604 | 58,785,273 |
| 社債券 | 4,958,484,720 | 4,178,946,400 |
| 未収入金 | 24,654,120 | － |
| 未収利息 | 46,042,690 | 38,132,760 |
| その他未収収益 | － | 381,797 |
| 流動資産合計 | 5,115,954,134 | 4,276,246,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,115,954,134 | 4,276,246,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,832,909 | 29,577,160 |
| 未払解約金 | 9,357,822 | 6,679,910 |
| 未払受託者報酬 | 399,396 | 328,223 |
| 未払委託者報酬 | 7,588,460 | 6,235,441 |
| その他未払費用 | 259,824 | 230,019 |
| 流動負債合計 | 53,438,411 | 43,050,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,438,411 | 43,050,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,046,888,727 | 4,165,797,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,626,996 | 67,398,271 |
| 元本等合計 | 5,062,515,723 | 4,233,195,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,062,515,723 | 4,233,195,477 |
| 負債純資産合計 | 5,115,954,134 | 4,276,246,230 |
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