アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,785,273 | 48,022,469 |
| 社債券 | 4,178,946,400 | 3,733,979,120 |
| 未収利息 | 38,132,760 | 33,912,011 |
| その他未収収益 | 381,797 | － |
| 流動資産合計 | 4,276,246,230 | 3,815,913,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,276,246,230 | 3,815,913,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,577,160 | 26,262,542 |
| 未払解約金 | 6,679,910 | 5,125,870 |
| 未払受託者報酬 | 328,223 | 292,775 |
| 未払委託者報酬 | 6,235,441 | 5,561,890 |
| その他未払費用 | 230,019 | 197,146 |
| 流動負債合計 | 43,050,753 | 37,440,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,050,753 | 37,440,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,165,797,206 | 3,698,949,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,398,271 | 79,523,779 |
| 元本等合計 | 4,233,195,477 | 3,778,473,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,233,195,477 | 3,778,473,377 |
| 負債純資産合計 | 4,276,246,230 | 3,815,913,600 |
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