アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,022,469 | 47,477,940 |
| 社債券 | 3,733,979,120 | 3,167,019,700 |
| 未収利息 | 33,912,011 | 28,737,523 |
| その他未収収益 | － | 292,322 |
| 流動資産計 | 3,815,913,600 | 3,243,527,485 |
| 資産の部合計 | 3,815,913,600 | 3,243,527,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,262,542 | 22,285,104 |
| 未払解約金 | 5,125,870 | 5,119,125 |
| 未払受託者報酬 | 292,775 | 245,874 |
| 未払委託者報酬 | 5,561,890 | 4,671,009 |
| その他未払費用 | 197,146 | 166,602 |
| 流動負債計 | 37,440,223 | 32,487,714 |
| 負債の部合計 | 37,440,223 | 32,487,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,698,949,598 | 3,138,747,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,523,779 | 72,292,656 |
| 元本等合計 | 3,778,473,377 | 3,211,039,771 |
| 純資産の部合計 | 3,778,473,377 | 3,211,039,771 |
| 負債・純資産合計 | 3,815,913,600 | 3,243,527,485 |
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