アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,921,050 | 30,764,160 |
| 有価証券売買等損益 | 18,364,420 | 4,005,520 |
| その他収益 | 340,670 | 292,322 |
| 営業収益合計 | 54,626,140 | 35,062,002 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 310,617 | 262,489 |
| 委託者報酬 | 5,901,497 | 4,987,252 |
| その他費用 | 339,814 | 287,810 |
| 営業費用合計 | 6,551,928 | 5,537,551 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 48,074,212 | 29,524,451 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 48,074,212 | 29,524,451 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 48,074,212 | 29,524,451 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,686,162 | 14,470,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,686,162 | 14,470,470 |
| 分配金 | 26,262,542 | 22,285,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,523,779 | 72,292,656 |
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