アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,764,160 | 27,696,886 |
| 有価証券売買等損益 | 4,005,520 | 1,347,480 |
| その他収益 | 292,322 | 246,536 |
| 営業収益合計 | 35,062,002 | 29,290,902 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 262,489 | 249,192 |
| 委託者報酬 | 4,987,252 | 4,734,468 |
| その他費用 | 287,810 | 261,707 |
| 営業費用合計 | 5,537,551 | 5,245,367 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,524,451 | 24,045,535 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,524,451 | 24,045,535 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 29,524,451 | 24,045,535 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,470,470 | 5,292,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,470,470 | 5,292,386 |
| 分配金 | 22,285,104 | 20,794,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,292,656 | 70,250,990 |
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