アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,696,886 | 25,633,108 |
| 有価証券売買等損益 | 1,347,480 | -9,221,394 |
| その他収益 | 246,536 | 355,869 |
| 営業収益合計 | 29,290,902 | 16,767,583 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 249,192 | 222,390 |
| 委託者報酬 | 4,734,468 | 4,225,443 |
| その他費用 | 261,707 | 238,390 |
| 営業費用合計 | 5,245,367 | 4,686,223 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 24,045,535 | 12,081,360 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 24,045,535 | 12,081,360 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 24,045,535 | 12,081,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,292,386 | 5,768,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,292,386 | 5,768,622 |
| 分配金 | 20,794,815 | 19,200,542 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,250,990 | 57,363,186 |
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