アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,633,108 | 24,802,805 |
| 有価証券売買等損益 | -9,221,394 | -13,289,816 |
| その他収益 | 355,869 | 324,920 |
| 営業収益合計 | 16,767,583 | 11,837,909 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 222,390 | 219,402 |
| 委託者報酬 | 4,225,443 | 4,168,524 |
| その他費用 | 238,390 | 228,306 |
| 営業費用合計 | 4,686,223 | 4,616,232 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,081,360 | 7,221,677 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,081,360 | 7,221,677 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 12,081,360 | 7,221,677 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,768,622 | 3,194,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,768,622 | 3,194,880 |
| 分配金 | 19,200,542 | 18,165,920 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,363,186 | 43,224,063 |
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