アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,075,380 | 40,920,386 |
| 社債券 | 2,723,708,160 | 2,560,410,000 |
| 未収利息 | 24,785,327 | 24,054,503 |
| その他未収収益 | 355,869 | － |
| 流動資産計 | 2,789,924,736 | 2,625,384,889 |
| 資産の部合計 | 2,789,924,736 | 2,625,384,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,200,542 | 18,165,920 |
| 未払解約金 | 4,615,103 | 1,017,757 |
| 未払受託者報酬 | 215,368 | 213,094 |
| 未払委託者報酬 | 4,091,516 | 4,048,403 |
| その他未払費用 | 137,226 | 135,366 |
| 流動負債計 | 28,259,755 | 23,580,540 |
| 負債の部合計 | 28,259,755 | 23,580,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,704,301,795 | 2,558,580,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,363,186 | 43,224,063 |
| 元本等合計 | 2,761,664,981 | 2,601,804,349 |
| 純資産の部合計 | 2,761,664,981 | 2,601,804,349 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,924,736 | 2,625,384,889 |
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