アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,588,424 |
| コール・ローン | 40,920,386 | － |
| 社債券 | 2,560,410,000 | 2,380,148,280 |
| 未収利息 | 24,054,503 | 21,923,976 |
| その他未収収益 | － | 319,828 |
| 流動資産計 | 2,625,384,889 | 2,445,980,508 |
| 資産の部合計 | 2,625,384,889 | 2,445,980,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,165,920 | 17,043,869 |
| 未払解約金 | 1,017,757 | － |
| 未払受託者報酬 | 213,094 | 191,368 |
| 未払委託者報酬 | 4,048,403 | 3,635,534 |
| その他未払費用 | 135,366 | 121,496 |
| 流動負債計 | 23,580,540 | 20,992,267 |
| 負債の部合計 | 23,580,540 | 20,992,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,558,580,286 | 2,400,544,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,224,063 | 24,443,285 |
| 元本等合計 | 2,601,804,349 | 2,424,988,241 |
| 純資産の部合計 | 2,601,804,349 | 2,424,988,241 |
| 負債・純資産合計 | 2,625,384,889 | 2,445,980,508 |
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