アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,802,805 | 22,208,511 |
| 有価証券売買等損益 | -13,289,816 | -17,686,374 |
| その他収益 | 324,920 | 319,828 |
| 営業収益合計 | 11,837,909 | 4,841,965 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 219,402 | 196,935 |
| 委託者報酬 | 4,168,524 | 3,741,681 |
| その他費用 | 228,306 | 207,491 |
| 営業費用合計 | 4,616,232 | 4,146,107 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,221,677 | 695,858 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,221,677 | 695,858 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,221,677 | 695,858 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,194,880 | 2,432,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,194,880 | 2,432,767 |
| 分配金 | 18,165,920 | 17,043,869 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,224,063 | 24,443,285 |
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