アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,779,921 | 41,075,380 |
| 社債券 | 2,954,365,600 | 2,723,708,160 |
| 未収利息 | 26,794,761 | 24,785,327 |
| その他未収収益 | － | 355,869 |
| 流動資産計 | 3,026,940,282 | 2,789,924,736 |
| 資産の部合計 | 3,026,940,282 | 2,789,924,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,794,815 | 19,200,542 |
| 未払解約金 | 2,059,600 | 4,615,103 |
| 未払受託者報酬 | 241,707 | 215,368 |
| 未払委託者報酬 | 4,591,910 | 4,091,516 |
| その他未払費用 | 154,024 | 137,226 |
| 流動負債計 | 27,842,056 | 28,259,755 |
| 負債の部合計 | 27,842,056 | 28,259,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,928,847,236 | 2,704,301,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,250,990 | 57,363,186 |
| 元本等合計 | 2,999,098,226 | 2,761,664,981 |
| 純資産の部合計 | 2,999,098,226 | 2,761,664,981 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,940,282 | 2,789,924,736 |
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