フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,839,557,557 | 14,031,428,869 |
| 未収入金 | 8,210,266 | 29,049,787 |
| 流動資産合計 | 1,847,767,823 | 14,060,478,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,847,767,823 | 14,060,478,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,201,455 | 89,913,809 |
| 未払解約金 | 8,210,266 | 29,049,787 |
| 未払受託者報酬 | 72,659 | 689,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,505 | 18,384,655 |
| その他未払費用 | 57,644 | 116,276 |
| 流動負債合計 | 21,479,529 | 138,153,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,479,529 | 138,153,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,181,923 | 11,239,226,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 426,106,371 | 2,683,098,562 |
| （分配準備積立金） | 104,519,113 | 372,391,207 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,826,288,294 | 13,922,324,703 |
| 負債純資産合計 | 1,847,767,823 | 14,060,478,656 |
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