フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/06/23 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/23 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/06/23 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/23 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/23 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/23 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年9月29日

2026/06/23 9:07

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2026年3月31日現在のファンドの状況であります。

2026/06/23 9:07

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。2026/06/23 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/23 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/06/23 9:07

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/23 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/23 9:07

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)>2031年9月22日までとします(2011年9月29日設定)。
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)>2044年9月20日までとします(2013年6月28日設定)。
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)>2031年9月22日までとします(2017年3月1日設定)。
※信託期間はファンドにより異なりますので、ご留意ください。
※約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/23 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/23 9:07

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	1,200
第11特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,200
第12特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	950
第13特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	900
第14特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	620
第15特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	480
第16特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	480
第17特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	480
第18特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	480
第19特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	330
第20特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	300
第21特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	300
第22特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	300
第23特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	300
第24特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	300
第25特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	300
第26特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	300
第27特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	300
第28特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	300
第29特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	300

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第10特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日1,200第11特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日1,200第12特定期間2017年 3月22日～2017年 9月20日950第13特定期間2017年 9月21日～2018年 3月20日900第14特定期間2018年 3月21日～2018年 9月20日620第15特定期間2018年 9月21日～2019年 3月20日480第16特定期間2019年 3月21日～2019年 9月20日480第17特定期間2019年 9月21日～2020年 3月23日480第18特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日480第19特定期間2020年 9月24日～2021年 3月22日330第20特定期間2021年 3月23日～2021年 9月21日300第21特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日300第22特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日300第23特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日300第24特定期間2023年 3月21日～2023年 9月20日300第25特定期間2023年 9月21日～2024年 3月21日300第26特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日300第27特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日300第28特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日300第29特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日300

2026/06/23 9:07

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第7計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0
第8計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0
第9計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0
第10計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0
第11計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0
第12計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0
第13計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0
第14計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0
第15計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0
第16計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0
第17計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0
第18計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	0
第19計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0
第20計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0
第21計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0
第22計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0
第23計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0
第24計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0
第25計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0
第26計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第7計算期間2016年 3月23日～2016年 9月20日0第8計算期間2016年 9月21日～2017年 3月21日0第9計算期間2017年 3月22日～2017年 9月20日0第10計算期間2017年 9月21日～2018年 3月20日0第11計算期間2018年 3月21日～2018年 9月20日0第12計算期間2018年 9月21日～2019年 3月20日0第13計算期間2019年 3月21日～2019年 9月20日0第14計算期間2019年 9月21日～2020年 3月23日0第15計算期間2020年 3月24日～2020年 9月23日0第16計算期間2020年 9月24日～2021年 3月22日0第17計算期間2021年 3月23日～2021年 9月21日0第18計算期間2021年 9月22日～2022年 3月22日0第19計算期間2022年 3月23日～2022年 9月20日0第20計算期間2022年 9月21日～2023年 3月20日0第21計算期間2023年 3月21日～2023年 9月20日0第22計算期間2023年 9月21日～2024年 3月21日0第23計算期間2024年 3月22日～2024年 9月20日0第24計算期間2024年 9月21日～2025年 3月21日0第25計算期間2025年 3月22日～2025年 9月22日0第26計算期間2025年 9月23日～2026年 3月23日0

2026/06/23 9:07

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2017年 3月 1日～2017年 3月21日	―
第2特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	40
第3特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	60
第4特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	60
第5特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	60
第6特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	60
第7特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	180
第8特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	180
第9特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	180
第10特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	180
第11特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	180
第12特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	180
第13特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	180
第14特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	180
第15特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	180
第16特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	180
第17特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	180
第18特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	180
第19特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	180

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2017年 3月 1日～2017年 3月21日―第2特定期間2017年 3月22日～2017年 9月20日40第3特定期間2017年 9月21日～2018年 3月20日60第4特定期間2018年 3月21日～2018年 9月20日60第5特定期間2018年 9月21日～2019年 3月20日60第6特定期間2019年 3月21日～2019年 9月20日60第7特定期間2019年 9月21日～2020年 3月23日180第8特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日180第9特定期間2020年 9月24日～2021年 3月22日180第10特定期間2021年 3月23日～2021年 9月21日180第11特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日180第12特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日180第13特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日180第14特定期間2023年 3月21日～2023年 9月20日180第15特定期間2023年 9月21日～2024年 3月21日180第16特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日180第17特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日180第18特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日180第19特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日180

2026/06/23 9:07

#19 分配の推移-004

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2017年 3月 1日～2017年 3月21日	0
第2計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0
第3計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0
第4計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0
第5計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0
第6計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0
第7計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0
第8計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0
第9計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0
第10計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0
第11計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	0
第12計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0
第13計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0
第14計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0
第15計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0
第16計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0
第17計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0
第18計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0
第19計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1計算期間2017年 3月 1日～2017年 3月21日0第2計算期間2017年 3月22日～2017年 9月20日0第3計算期間2017年 9月21日～2018年 3月20日0第4計算期間2018年 3月21日～2018年 9月20日0第5計算期間2018年 9月21日～2019年 3月20日0第6計算期間2019年 3月21日～2019年 9月20日0第7計算期間2019年 9月21日～2020年 3月23日0第8計算期間2020年 3月24日～2020年 9月23日0第9計算期間2020年 9月24日～2021年 3月22日0第10計算期間2021年 3月23日～2021年 9月21日0第11計算期間2021年 9月22日～2022年 3月22日0第12計算期間2022年 3月23日～2022年 9月20日0第13計算期間2022年 9月21日～2023年 3月20日0第14計算期間2023年 3月21日～2023年 9月20日0第15計算期間2023年 9月21日～2024年 3月21日0第16計算期間2024年 3月22日～2024年 9月20日0第17計算期間2024年 9月21日～2025年 3月21日0第18計算期間2025年 3月22日～2025年 9月22日0第19計算期間2025年 9月23日～2026年 3月23日0

2026/06/23 9:07

#20 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
※「毎月分配型」は、第1計算期間から第3計算期間までは収益分配を行いません。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/06/23 9:07

#21 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/23 9:07

#22 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 6日	臨時報告書
2025年12月22日	有価証券届出書
2025年12月22日	有価証券報告書
2026年 1月 7日	臨時報告書

2026/06/23 9:07

#23 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	△5.09
第11特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	20.73
第12特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	1.95
第13特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	△5.25
第14特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1.72
第15特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	△4.09
第16特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1.07
第17特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△38.92
第18特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	36.63
第19特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	35.39
第20特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0.94
第21特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	15.48
第22特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	2.39
第23特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△4.60
第24特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	9.71
第25特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	12.75
第26特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	3.47
第27特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	△3.30
第28特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	15.62
第29特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	15.15

e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日△5.09第11特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日20.73第12特定期間2017年 3月22日～2017年 9月20日1.95第13特定期間2017年 9月21日～2018年 3月20日△5.25第14特定期間2018年 3月21日～2018年 9月20日1.72第15特定期間2018年 9月21日～2019年 3月20日△4.09第16特定期間2019年 3月21日～2019年 9月20日1.07第17特定期間2019年 9月21日～2020年 3月23日△38.92第18特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日36.63第19特定期間2020年 9月24日～2021年 3月22日35.39第20特定期間2021年 3月23日～2021年 9月21日0.94第21特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日15.48第22特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日2.39第23特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日△4.60第24特定期間2023年 3月21日～2023年 9月20日9.71第25特定期間2023年 9月21日～2024年 3月21日12.75第26特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日3.47第27特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日△3.30第28特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日15.62第29特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日15.15e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

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#24 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	△5.38
第8計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	21.58
第9計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.24
第10計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	△5.70
第11計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1.81
第12計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	△3.87
第13計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1.12
第14計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△41.51
第15計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	36.82
第16計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	36.36
第17計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0.90
第18計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	15.93
第19計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	2.38
第20計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△4.77
第21計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	9.77
第22計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	13.19
第23計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	3.52
第24計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	△3.48
第25計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	16.08
第26計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	15.41

e border="0">期期間収益率(%)第7計算期間2016年 3月23日～2016年 9月20日△5.38第8計算期間2016年 9月21日～2017年 3月21日21.58第9計算期間2017年 3月22日～2017年 9月20日2.24第10計算期間2017年 9月21日～2018年 3月20日△5.70第11計算期間2018年 3月21日～2018年 9月20日1.81第12計算期間2018年 9月21日～2019年 3月20日△3.87第13計算期間2019年 3月21日～2019年 9月20日1.12第14計算期間2019年 9月21日～2020年 3月23日△41.51第15計算期間2020年 3月24日～2020年 9月23日36.82第16計算期間2020年 9月24日～2021年 3月22日36.36第17計算期間2021年 3月23日～2021年 9月21日0.90第18計算期間2021年 9月22日～2022年 3月22日15.93第19計算期間2022年 3月23日～2022年 9月20日2.38第20計算期間2022年 9月21日～2023年 3月20日△4.77第21計算期間2023年 3月21日～2023年 9月20日9.77第22計算期間2023年 9月21日～2024年 3月21日13.19第23計算期間2024年 3月22日～2024年 9月20日3.52第24計算期間2024年 9月21日～2025年 3月21日△3.48第25計算期間2025年 3月22日～2025年 9月22日16.08第26計算期間2025年 9月23日～2026年 3月23日15.41e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

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#25 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2017年 3月 1日～2017年 3月21日	1.90
第2特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	△1.62
第3特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1.77
第4特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.72
第5特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	△1.69
第6特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7.81
第7特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△30.16
第8特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	16.54
第9特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	21.33
第10特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	6.68
第11特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4.23
第12特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	△6.39
第13特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	1.26
第14特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.57
第15特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	5.82
第16特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	3.62
第17特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	△2.10
第18特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	9.56
第19特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	△0.53

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2017年 3月 1日～2017年 3月21日1.90第2特定期間2017年 3月22日～2017年 9月20日△1.62第3特定期間2017年 9月21日～2018年 3月20日1.77第4特定期間2018年 3月21日～2018年 9月20日0.72第5特定期間2018年 9月21日～2019年 3月20日△1.69第6特定期間2019年 3月21日～2019年 9月20日7.81第7特定期間2019年 9月21日～2020年 3月23日△30.16第8特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日16.54第9特定期間2020年 9月24日～2021年 3月22日21.33第10特定期間2021年 3月23日～2021年 9月21日6.68第11特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日4.23第12特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日△6.39第13特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日1.26第14特定期間2023年 3月21日～2023年 9月20日0.57第15特定期間2023年 9月21日～2024年 3月21日5.82第16特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日3.62第17特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日△2.10第18特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日9.56第19特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日△0.53e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

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#26 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2017年 3月 1日～2017年 3月21日	1.78
第2計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	△2.25
第3計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1.90
第4計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.91
第5計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	△1.87
第6計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7.86
第7計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△30.81
第8計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	16.52
第9計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	21.57
第10計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	6.83
第11計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4.33
第12計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	△6.20
第13計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	1.21
第14計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.49
第15計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	5.96
第16計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	3.88
第17計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	△2.29
第18計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	9.75
第19計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	△0.74

e border="0">期期間収益率(%)第1計算期間2017年 3月 1日～2017年 3月21日1.78第2計算期間2017年 3月22日～2017年 9月20日△2.25第3計算期間2017年 9月21日～2018年 3月20日1.90第4計算期間2018年 3月21日～2018年 9月20日0.91第5計算期間2018年 9月21日～2019年 3月20日△1.87第6計算期間2019年 3月21日～2019年 9月20日7.86第7計算期間2019年 9月21日～2020年 3月23日△30.81第8計算期間2020年 3月24日～2020年 9月23日16.52第9計算期間2020年 9月24日～2021年 3月22日21.57第10計算期間2021年 3月23日～2021年 9月21日6.83第11計算期間2021年 9月22日～2022年 3月22日4.33第12計算期間2022年 3月23日～2022年 9月20日△6.20第13計算期間2022年 9月21日～2023年 3月20日1.21第14計算期間2023年 3月21日～2023年 9月20日0.49第15計算期間2023年 9月21日～2024年 3月21日5.96第16計算期間2024年 3月22日～2024年 9月20日3.88第17計算期間2024年 9月21日～2025年 3月21日△2.29第18計算期間2025年 3月22日～2025年 9月22日9.75第19計算期間2025年 9月23日～2026年 3月23日△0.74e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

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#27 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/23 9:07

#28 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年3月末現在)

2026/06/23 9:07

#29 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/23 9:07

#30 投資リスク（連結）

株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。2026/06/23 9:07

#31 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/23 9:07

#32 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)><フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)>1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/06/23 9:07

#33 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)><フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)>フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/06/23 9:07

#34 投資方針（連結）

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/06/23 9:07

#35 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド	20,223,398,221	5.9444	120,215,968,385	5.9329	119,983,399,305	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/23 9:07

#36 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド	5,270,513,379	5.9444	31,330,039,731	5.9329	31,269,428,826	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/23 9:07

#37 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド	30,935,430	5.9445	183,895,664	5.9329	183,536,812	96.72

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/23 9:07

#38 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド	62,591,601	5.9444	372,069,513	5.9329	371,349,709	96.70

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/23 9:07

#39 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,983,399,305	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△48,047,060	△0.04
合計(純資産総額)		119,935,352,245	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本119,983,399,305100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△48,047,060△0.04合計(純資産総額)119,935,352,245100.00e border="0">

2026/06/23 9:07

#40 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,269,428,826	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,521,804	△0.04
合計(純資産総額)		31,256,907,022	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,269,428,826100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△12,521,804△0.04合計(純資産総額)31,256,907,022100.00e border="0">

2026/06/23 9:07

#41 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	183,536,812	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,222,366	3.28
合計(純資産総額)		189,759,178	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本183,536,81296.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,222,3663.28合計(純資産総額)189,759,178100.00e border="0">

2026/06/23 9:07

#42 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	371,349,709	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,664,993	3.30
合計(純資産総額)		384,014,702	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本371,349,70996.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,664,9933.30合計(純資産総額)384,014,702100.00e border="0">

2026/06/23 9:07

#43 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/23 9:07

#44 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/23 9:07

#45 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日	当期自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日
営業収益
有価証券売買等損益	16,611,925,631	17,556,417,189
営業収益合計	16,611,925,631	17,556,417,189
営業費用
受託者報酬	35,152,482	38,391,103
委託者報酬	937,399,516	1,023,762,794
その他費用	3,194,395	2,589,551
営業費用合計	975,746,393	1,064,743,448
営業利益又は営業損失(△)	15,636,179,238	16,491,673,741
経常利益又は経常損失(△)	15,636,179,238	16,491,673,741
当期純利益又は当期純損失(△)	15,636,179,238	16,491,673,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	118,252,061	124,208,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,192,654,862	△40,266,098,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,275,874,474	2,485,152,122
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,275,874,474	2,485,152,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,315,686,847	1,601,444,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,315,686,847	1,601,444,993
分配金	4,551,558,849	4,443,665,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,266,098,907	△27,458,592,259

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#46 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/23 9:07

#47 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/23 9:07

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/06/23 9:07

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/23 9:07

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	158,488,465,668	168,675,746,018	10,433	11,633
第11特定期間末	(2017年 3月21日)	453,692,863,980	487,358,542,555	11,396	12,596
第12特定期間末	(2017年 9月20日)	582,900,121,325	632,804,008,756	10,668	11,618
第13特定期間末	(2018年 3月20日)	413,567,637,317	457,249,333,730	9,208	10,108
第14特定期間末	(2018年 9月20日)	338,226,973,861	364,812,584,932	8,746	9,366
第15特定期間末	(2019年 3月20日)	279,276,367,512	296,806,084,183	7,908	8,388
第16特定期間末	(2019年 9月20日)	255,278,729,151	271,727,864,130	7,513	7,993
第17特定期間末	(2020年 3月23日)	137,453,031,972	153,591,309,083	4,109	4,589
第18特定期間末	(2020年 9月23日)	172,591,121,886	188,836,415,842	5,134	5,614
第19特定期間末	(2021年 3月22日)	196,113,352,464	206,596,849,616	6,621	6,951
第20特定期間末	(2021年 9月21日)	160,484,181,337	168,539,005,285	6,383	6,683
第21特定期間末	(2022年 3月22日)	151,780,119,545	158,564,922,558	7,071	7,371
第22特定期間末	(2022年 9月20日)	135,506,662,401	141,492,991,295	6,940	7,240
第23特定期間末	(2023年 3月20日)	119,703,630,863	125,453,168,392	6,321	6,621
第24特定期間末	(2023年 9月20日)	118,921,574,937	124,433,104,983	6,635	6,935
第25特定期間末	(2024年 3月21日)	119,825,796,563	125,001,957,330	7,181	7,481
第26特定期間末	(2024年 9月20日)	114,124,044,618	118,996,649,049	7,130	7,430
第27特定期間末	(2025年 3月21日)	101,087,537,743	105,772,458,500	6,595	6,895
第28特定期間末	(2025年 9月22日)	110,286,171,966	114,837,730,815	7,325	7,625
第29特定期間末	(2026年 3月23日)	119,808,567,928	124,252,233,238	8,135	8,435
	2025年 3月末日	102,538,582,966	―	6,691	―
	4月末日	99,000,042,215	―	6,481	―
	5月末日	102,832,740,703	―	6,749	―
	6月末日	104,334,530,299	―	6,857	―
	7月末日	108,331,636,502	―	7,173	―
	8月末日	110,933,965,648	―	7,337	―
	9月末日	110,777,346,251	―	7,373	―
	10月末日	114,707,461,444	―	7,674	―
	11月末日	113,907,003,095	―	7,644	―
	12月末日	116,358,639,509	―	7,871	―
	2026年 1月末日	118,866,346,293	―	8,079	―
	2月末日	125,080,162,776	―	8,490	―
	3月末日	119,935,352,245	―	8,116	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10特定期間末(2016年 9月20日)158,488,465,668168,675,746,01810,43311,633第11特定期間末(2017年 3月21日)453,692,863,980487,358,542,55511,39612,596第12特定期間末(2017年 9月20日)582,900,121,325632,804,008,75610,66811,618第13特定期間末(2018年 3月20日)413,567,637,317457,249,333,7309,20810,108第14特定期間末(2018年 9月20日)338,226,973,861364,812,584,9328,7469,366第15特定期間末(2019年 3月20日)279,276,367,512296,806,084,1837,9088,388第16特定期間末(2019年 9月20日)255,278,729,151271,727,864,1307,5137,993第17特定期間末(2020年 3月23日)137,453,031,972153,591,309,0834,1094,589第18特定期間末(2020年 9月23日)172,591,121,886188,836,415,8425,1345,614第19特定期間末(2021年 3月22日)196,113,352,464206,596,849,6166,6216,951第20特定期間末(2021年 9月21日)160,484,181,337168,539,005,2856,3836,683第21特定期間末(2022年 3月22日)151,780,119,545158,564,922,5587,0717,371第22特定期間末(2022年 9月20日)135,506,662,401141,492,991,2956,9407,240第23特定期間末(2023年 3月20日)119,703,630,863125,453,168,3926,3216,621第24特定期間末(2023年 9月20日)118,921,574,937124,433,104,9836,6356,935第25特定期間末(2024年 3月21日)119,825,796,563125,001,957,3307,1817,481第26特定期間末(2024年 9月20日)114,124,044,618118,996,649,0497,1307,430第27特定期間末(2025年 3月21日)101,087,537,743105,772,458,5006,5956,895第28特定期間末(2025年 9月22日)110,286,171,966114,837,730,8157,3257,625第29特定期間末(2026年 3月23日)119,808,567,928124,252,233,2388,1358,4352025年 3月末日102,538,582,966―6,691―4月末日99,000,042,215―6,481―5月末日102,832,740,703―6,749―6月末日104,334,530,299―6,857―7月末日108,331,636,502―7,173―8月末日110,933,965,648―7,337―9月末日110,777,346,251―7,373―10月末日114,707,461,444―7,674―11月末日113,907,003,095―7,644―12月末日116,358,639,509―7,871―2026年 1月末日118,866,346,293―8,079―2月末日125,080,162,776―8,490―3月末日119,935,352,245―8,116―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/06/23 9:07

#52 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(2016年 9月20日)	10,288,045,579	10,288,045,579	11,489	11,489
第8計算期間末	(2017年 3月21日)	27,105,218,650	27,105,218,650	13,968	13,968
第9計算期間末	(2017年 9月20日)	35,093,151,438	35,093,151,438	14,281	14,281
第10計算期間末	(2018年 3月20日)	23,827,065,238	23,827,065,238	13,467	13,467
第11計算期間末	(2018年 9月20日)	21,794,216,872	21,794,216,872	13,711	13,711
第12計算期間末	(2019年 3月20日)	19,910,390,180	19,910,390,180	13,180	13,180
第13計算期間末	(2019年 9月20日)	22,380,585,124	22,380,585,124	13,328	13,328
第14計算期間末	(2020年 3月23日)	15,632,168,970	15,632,168,970	7,795	7,795
第15計算期間末	(2020年 9月23日)	21,448,581,666	21,448,581,666	10,665	10,665
第16計算期間末	(2021年 3月22日)	22,006,484,712	22,006,484,712	14,543	14,543
第17計算期間末	(2021年 9月21日)	16,517,062,815	16,517,062,815	14,674	14,674
第18計算期間末	(2022年 3月22日)	15,891,349,083	15,891,349,083	17,011	17,011
第19計算期間末	(2022年 9月20日)	18,253,948,403	18,253,948,403	17,416	17,416
第20計算期間末	(2023年 3月20日)	14,655,882,451	14,655,882,451	16,586	16,586
第21計算期間末	(2023年 9月20日)	14,297,617,500	14,297,617,500	18,207	18,207
第22計算期間末	(2024年 3月21日)	18,541,341,118	18,541,341,118	20,609	20,609
第23計算期間末	(2024年 9月20日)	22,743,221,218	22,743,221,218	21,334	21,334
第24計算期間末	(2025年 3月21日)	20,601,431,798	20,601,431,798	20,592	20,592
第25計算期間末	(2025年 9月22日)	24,886,581,020	24,886,581,020	23,903	23,903
第26計算期間末	(2026年 3月23日)	31,155,850,341	31,155,850,341	27,586	27,586
	2025年 3月末日	20,862,295,893	―	20,891	―
	4月末日	20,207,768,709	―	20,401	―
	5月末日	21,561,620,224	―	21,402	―
	6月末日	22,590,885,734	―	21,905	―
	7月末日	24,107,601,939	―	23,082	―
	8月末日	25,106,603,484	―	23,777	―
	9月末日	25,134,948,297	―	24,059	―
	10月末日	26,383,923,808	―	25,209	―
	11月末日	26,381,604,413	―	25,278	―
	12月末日	27,761,441,257	―	26,197	―
	2026年 1月末日	29,476,306,413	―	27,063	―
	2月末日	32,110,122,054	―	28,619	―
	3月末日	31,256,907,022	―	27,520	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7計算期間末(2016年 9月20日)10,288,045,57910,288,045,57911,48911,489第8計算期間末(2017年 3月21日)27,105,218,65027,105,218,65013,96813,968第9計算期間末(2017年 9月20日)35,093,151,43835,093,151,43814,28114,281第10計算期間末(2018年 3月20日)23,827,065,23823,827,065,23813,46713,467第11計算期間末(2018年 9月20日)21,794,216,87221,794,216,87213,71113,711第12計算期間末(2019年 3月20日)19,910,390,18019,910,390,18013,18013,180第13計算期間末(2019年 9月20日)22,380,585,12422,380,585,12413,32813,328第14計算期間末(2020年 3月23日)15,632,168,97015,632,168,9707,7957,795第15計算期間末(2020年 9月23日)21,448,581,66621,448,581,66610,66510,665第16計算期間末(2021年 3月22日)22,006,484,71222,006,484,71214,54314,543第17計算期間末(2021年 9月21日)16,517,062,81516,517,062,81514,67414,674第18計算期間末(2022年 3月22日)15,891,349,08315,891,349,08317,01117,011第19計算期間末(2022年 9月20日)18,253,948,40318,253,948,40317,41617,416第20計算期間末(2023年 3月20日)14,655,882,45114,655,882,45116,58616,586第21計算期間末(2023年 9月20日)14,297,617,50014,297,617,50018,20718,207第22計算期間末(2024年 3月21日)18,541,341,11818,541,341,11820,60920,609第23計算期間末(2024年 9月20日)22,743,221,21822,743,221,21821,33421,334第24計算期間末(2025年 3月21日)20,601,431,79820,601,431,79820,59220,592第25計算期間末(2025年 9月22日)24,886,581,02024,886,581,02023,90323,903第26計算期間末(2026年 3月23日)31,155,850,34131,155,850,34127,58627,5862025年 3月末日20,862,295,893―20,891―4月末日20,207,768,709―20,401―5月末日21,561,620,224―21,402―6月末日22,590,885,734―21,905―7月末日24,107,601,939―23,082―8月末日25,106,603,484―23,777―9月末日25,134,948,297―24,059―10月末日26,383,923,808―25,209―11月末日26,381,604,413―25,278―12月末日27,761,441,257―26,197―2026年 1月末日29,476,306,413―27,063―2月末日32,110,122,054―28,619―3月末日31,256,907,022―27,520―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/06/23 9:07

#53 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 3月21日)	166,301,129	166,301,129	10,190	10,190
第2特定期間末	(2017年 9月20日)	469,684,455	471,514,316	9,985	10,025
第3特定期間末	(2018年 3月20日)	434,814,346	437,487,133	10,102	10,162
第4特定期間末	(2018年 9月20日)	303,182,329	305,189,206	10,115	10,175
第5特定期間末	(2019年 3月20日)	237,011,039	238,553,377	9,884	9,944
第6特定期間末	(2019年 9月20日)	191,810,100	193,060,698	10,596	10,656
第7特定期間末	(2020年 3月23日)	152,179,724	155,791,303	7,220	7,400
第8特定期間末	(2020年 9月23日)	207,300,301	211,509,771	8,234	8,414
第9特定期間末	(2021年 3月22日)	322,332,174	327,677,747	9,810	9,990
第10特定期間末	(2021年 9月21日)	302,755,086	308,172,523	10,285	10,465
第11特定期間末	(2022年 3月22日)	236,977,666	241,720,292	10,540	10,720
第12特定期間末	(2022年 9月20日)	210,099,983	214,054,466	9,687	9,867
第13特定期間末	(2023年 3月20日)	201,412,379	205,224,655	9,629	9,809
第14特定期間末	(2023年 9月20日)	219,887,226	224,006,270	9,504	9,684
第15特定期間末	(2024年 3月21日)	210,796,288	214,756,294	9,877	10,057
第16特定期間末	(2024年 9月20日)	217,921,650	221,729,422	10,055	10,235
第17特定期間末	(2025年 3月21日)	221,658,584	225,747,247	9,664	9,844
第18特定期間末	(2025年 9月22日)	205,511,087	209,385,424	10,408	10,588
第19特定期間末	(2026年 3月23日)	187,207,782	190,555,157	10,173	10,353
	2025年 3月末日	224,647,545	―	9,791	―
	4月末日	225,527,409	―	9,818	―
	5月末日	219,898,548	―	10,060	―
	6月末日	217,348,787	―	10,025	―
	7月末日	217,505,855	―	10,312	―
	8月末日	208,819,288	―	10,584	―
	9月末日	206,212,268	―	10,440	―
	10月末日	205,529,776	―	10,534	―
	11月末日	191,760,309	―	10,369	―
	12月末日	193,460,553	―	10,441	―
	2026年 1月末日	191,459,905	―	10,417	―
	2月末日	196,651,901	―	10,705	―
	3月末日	189,759,178	―	10,307	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2017年 3月21日)166,301,129166,301,12910,19010,190第2特定期間末(2017年 9月20日)469,684,455471,514,3169,98510,025第3特定期間末(2018年 3月20日)434,814,346437,487,13310,10210,162第4特定期間末(2018年 9月20日)303,182,329305,189,20610,11510,175第5特定期間末(2019年 3月20日)237,011,039238,553,3779,8849,944第6特定期間末(2019年 9月20日)191,810,100193,060,69810,59610,656第7特定期間末(2020年 3月23日)152,179,724155,791,3037,2207,400第8特定期間末(2020年 9月23日)207,300,301211,509,7718,2348,414第9特定期間末(2021年 3月22日)322,332,174327,677,7479,8109,990第10特定期間末(2021年 9月21日)302,755,086308,172,52310,28510,465第11特定期間末(2022年 3月22日)236,977,666241,720,29210,54010,720第12特定期間末(2022年 9月20日)210,099,983214,054,4669,6879,867第13特定期間末(2023年 3月20日)201,412,379205,224,6559,6299,809第14特定期間末(2023年 9月20日)219,887,226224,006,2709,5049,684第15特定期間末(2024年 3月21日)210,796,288214,756,2949,87710,057第16特定期間末(2024年 9月20日)217,921,650221,729,42210,05510,235第17特定期間末(2025年 3月21日)221,658,584225,747,2479,6649,844第18特定期間末(2025年 9月22日)205,511,087209,385,42410,40810,588第19特定期間末(2026年 3月23日)187,207,782190,555,15710,17310,3532025年 3月末日224,647,545―9,791―4月末日225,527,409―9,818―5月末日219,898,548―10,060―6月末日217,348,787―10,025―7月末日217,505,855―10,312―8月末日208,819,288―10,584―9月末日206,212,268―10,440―10月末日205,529,776―10,534―11月末日191,760,309―10,369―12月末日193,460,553―10,441―2026年 1月末日191,459,905―10,417―2月末日196,651,901―10,705―3月末日189,759,178―10,307―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/06/23 9:07

#54 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 3月21日)	58,157,794	58,157,794	10,178	10,178
第2計算期間末	(2017年 9月20日)	160,391,306	160,391,306	9,949	9,949
第3計算期間末	(2018年 3月20日)	144,527,742	144,527,742	10,138	10,138
第4計算期間末	(2018年 9月20日)	117,864,618	117,864,618	10,230	10,230
第5計算期間末	(2019年 3月20日)	98,600,677	98,600,677	10,039	10,039
第6計算期間末	(2019年 9月20日)	167,379,680	167,379,680	10,828	10,828
第7計算期間末	(2020年 3月23日)	242,687,479	242,687,479	7,492	7,492
第8計算期間末	(2020年 9月23日)	265,561,037	265,561,037	8,730	8,730
第9計算期間末	(2021年 3月22日)	297,326,966	297,326,966	10,613	10,613
第10計算期間末	(2021年 9月21日)	294,869,154	294,869,154	11,338	11,338
第11計算期間末	(2022年 3月22日)	211,409,721	211,409,721	11,829	11,829
第12計算期間末	(2022年 9月20日)	296,727,519	296,727,519	11,096	11,096
第13計算期間末	(2023年 3月20日)	316,496,292	316,496,292	11,230	11,230
第14計算期間末	(2023年 9月20日)	258,616,860	258,616,860	11,285	11,285
第15計算期間末	(2024年 3月21日)	190,581,124	190,581,124	11,958	11,958
第16計算期間末	(2024年 9月20日)	272,034,489	272,034,489	12,422	12,422
第17計算期間末	(2025年 3月21日)	304,580,782	304,580,782	12,138	12,138
第18計算期間末	(2025年 9月22日)	306,297,803	306,297,803	13,322	13,322
第19計算期間末	(2026年 3月23日)	378,786,997	378,786,997	13,224	13,224
	2025年 3月末日	307,946,664	―	12,298	―
	4月末日	285,538,108	―	12,376	―
	5月末日	294,192,082	―	12,724	―
	6月末日	311,345,059	―	12,723	―
	7月末日	303,139,911	―	13,121	―
	8月末日	309,909,245	―	13,511	―
	9月末日	306,586,085	―	13,363	―
	10月末日	310,751,300	―	13,526	―
	11月末日	300,568,621	―	13,357	―
	12月末日	293,444,031	―	13,486	―
	2026年 1月末日	341,532,026	―	13,465	―
	2月末日	348,697,281	―	13,877	―
	3月末日	384,014,702	―	13,398	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2017年 3月21日)58,157,79458,157,79410,17810,178第2計算期間末(2017年 9月20日)160,391,306160,391,3069,9499,949第3計算期間末(2018年 3月20日)144,527,742144,527,74210,13810,138第4計算期間末(2018年 9月20日)117,864,618117,864,61810,23010,230第5計算期間末(2019年 3月20日)98,600,67798,600,67710,03910,039第6計算期間末(2019年 9月20日)167,379,680167,379,68010,82810,828第7計算期間末(2020年 3月23日)242,687,479242,687,4797,4927,492第8計算期間末(2020年 9月23日)265,561,037265,561,0378,7308,730第9計算期間末(2021年 3月22日)297,326,966297,326,96610,61310,613第10計算期間末(2021年 9月21日)294,869,154294,869,15411,33811,338第11計算期間末(2022年 3月22日)211,409,721211,409,72111,82911,829第12計算期間末(2022年 9月20日)296,727,519296,727,51911,09611,096第13計算期間末(2023年 3月20日)316,496,292316,496,29211,23011,230第14計算期間末(2023年 9月20日)258,616,860258,616,86011,28511,285第15計算期間末(2024年 3月21日)190,581,124190,581,12411,95811,958第16計算期間末(2024年 9月20日)272,034,489272,034,48912,42212,422第17計算期間末(2025年 3月21日)304,580,782304,580,78212,13812,138第18計算期間末(2025年 9月22日)306,297,803306,297,80313,32213,322第19計算期間末(2026年 3月23日)378,786,997378,786,99713,22413,2242025年 3月末日307,946,664―12,298―4月末日285,538,108―12,376―5月末日294,192,082―12,724―6月末日311,345,059―12,723―7月末日303,139,911―13,121―8月末日309,909,245―13,511―9月末日306,586,085―13,363―10月末日310,751,300―13,526―11月末日300,568,621―13,357―12月末日293,444,031―13,486―2026年 1月末日341,532,026―13,465―2月末日348,697,281―13,877―3月末日384,014,702―13,398―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/06/23 9:07

#55 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	120,026,717,665	円
Ⅱ 負債総額	91,365,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,935,352,245	円
Ⅳ 発行済口数	147,780,441,714	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,116	円

e border="0">Ⅰ 資産総額120,026,717,665円Ⅱ 負債総額91,365,420円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,935,352,245円Ⅳ 発行済口数147,780,441,714口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)8,116円

2026/06/23 9:07

#56 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	31,299,330,790	円
Ⅱ 負債総額	42,423,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,256,907,022	円
Ⅳ 発行済口数	11,358,036,917	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	27,520	円

e border="0">Ⅰ 資産総額31,299,330,790円Ⅱ 負債総額42,423,768円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,256,907,022円Ⅳ 発行済口数11,358,036,917口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)27,520円

2026/06/23 9:07

#57 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	190,108,006	円
Ⅱ 負債総額	348,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,759,178	円
Ⅳ 発行済口数	184,114,256	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,307	円

e border="0">Ⅰ 資産総額190,108,006円Ⅱ 負債総額348,828円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,759,178円Ⅳ 発行済口数184,114,256口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)10,307円

2026/06/23 9:07

#58 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	384,696,971	円
Ⅱ 負債総額	682,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,014,702	円
Ⅳ 発行済口数	286,613,434	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,398	円

e border="0">Ⅰ 資産総額384,696,971円Ⅱ 負債総額682,269円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)384,014,702円Ⅳ 発行済口数286,613,434口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)13,398円

2026/06/23 9:07

#59 計算期間（連結）

【計算期間】
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)>毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)><フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)>毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/23 9:07

#60 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	129,485,084,956	3,415,059,437
第11特定期間	287,246,577,996	41,041,784,409
第12特定期間	213,614,035,053	65,343,708,762
第13特定期間	13,019,130,721	110,279,972,132
第14特定期間	52,627,996,360	115,031,367,012
第15特定期間	16,149,700,680	49,699,212,325
第16特定期間	29,470,948,220	42,857,930,167
第17特定期間	37,412,775,907	42,696,456,559
第18特定期間	25,992,350,439	24,303,252,732
第19特定期間	15,250,370,641	55,245,187,936
第20特定期間	8,624,504,741	53,385,532,202
第21特定期間	4,986,165,513	41,777,932,550
第22特定期間	11,413,687,205	30,811,965,514
第23特定期間	7,011,387,269	12,887,458,798
第24特定期間	6,174,016,600	16,323,704,670
第25特定期間	4,561,131,868	16,913,068,635
第26特定期間	5,295,353,644	12,108,671,985
第27特定期間	4,355,376,690	11,131,329,309
第28特定期間	7,704,443,388	10,432,365,120
第29特定期間	7,593,562,431	10,878,673,117

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第10特定期間129,485,084,9563,415,059,437第11特定期間287,246,577,99641,041,784,409第12特定期間213,614,035,05365,343,708,762第13特定期間13,019,130,721110,279,972,132第14特定期間52,627,996,360115,031,367,012第15特定期間16,149,700,68049,699,212,325第16特定期間29,470,948,22042,857,930,167第17特定期間37,412,775,90742,696,456,559第18特定期間25,992,350,43924,303,252,732第19特定期間15,250,370,64155,245,187,936第20特定期間8,624,504,74153,385,532,202第21特定期間4,986,165,51341,777,932,550第22特定期間11,413,687,20530,811,965,514第23特定期間7,011,387,26912,887,458,798第24特定期間6,174,016,60016,323,704,670第25特定期間4,561,131,86816,913,068,635第26特定期間5,295,353,64412,108,671,985第27特定期間4,355,376,69011,131,329,309第28特定期間7,704,443,38810,432,365,120第29特定期間7,593,562,43110,878,673,117e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/23 9:07

#61 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第7計算期間	8,313,272,746	297,809,170
第8計算期間	15,756,081,570	5,305,769,641
第9計算期間	11,231,693,670	6,064,285,039
第10計算期間	774,341,580	7,654,392,542
第11計算期間	3,030,077,613	4,827,431,982
第12計算期間	1,272,684,855	2,061,079,369
第13計算期間	4,262,813,294	2,577,949,061
第14計算期間	6,057,005,882	2,795,527,654
第15計算期間	2,795,208,249	2,736,578,546
第16計算期間	1,489,865,988	6,469,389,192
第17計算期間	1,120,003,793	4,996,562,364
第18計算期間	756,110,612	2,669,724,115
第19計算期間	3,020,985,429	1,882,073,109
第20計算期間	432,185,818	2,076,823,102
第21計算期間	486,041,592	1,469,374,089
第22計算期間	2,305,072,686	1,161,364,396
第23計算期間	2,920,996,114	1,257,252,433
第24計算期間	1,404,537,817	2,060,508,767
第25計算期間	2,166,710,054	1,759,630,495
第26計算期間	2,414,130,561	1,531,755,860

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第7計算期間8,313,272,746297,809,170第8計算期間15,756,081,5705,305,769,641第9計算期間11,231,693,6706,064,285,039第10計算期間774,341,5807,654,392,542第11計算期間3,030,077,6134,827,431,982第12計算期間1,272,684,8552,061,079,369第13計算期間4,262,813,2942,577,949,061第14計算期間6,057,005,8822,795,527,654第15計算期間2,795,208,2492,736,578,546第16計算期間1,489,865,9886,469,389,192第17計算期間1,120,003,7934,996,562,364第18計算期間756,110,6122,669,724,115第19計算期間3,020,985,4291,882,073,109第20計算期間432,185,8182,076,823,102第21計算期間486,041,5921,469,374,089第22計算期間2,305,072,6861,161,364,396第23計算期間2,920,996,1141,257,252,433第24計算期間1,404,537,8172,060,508,767第25計算期間2,166,710,0541,759,630,495第26計算期間2,414,130,5611,531,755,860e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/23 9:07

#62 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	163,194,178	―
第2特定期間	435,838,983	128,664,335
第3特定期間	30,206,600	70,162,425
第4特定期間	74,629,414	205,318,524
第5特定期間	17,532,221	77,460,084
第6特定期間	22,419,773	81,191,856
第7特定期間	53,982,979	24,245,043
第8特定期間	88,951,403	47,939,488
第9特定期間	125,522,790	48,707,405
第10特定期間	19,227,112	53,450,815
第11特定期間	3,585,318	73,113,965
第12特定期間	7,871,210	15,822,136
第13特定期間	4,567,144	12,271,652
第14特定期間	32,169,835	9,978,773
第15特定期間	7,966,852	25,913,041
第16特定期間	20,366,031	17,056,591
第17特定期間	16,005,768	3,377,650
第18特定期間	3,022,378	34,940,008
第19特定期間	6,144,689	19,571,612

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間163,194,178―第2特定期間435,838,983128,664,335第3特定期間30,206,60070,162,425第4特定期間74,629,414205,318,524第5特定期間17,532,22177,460,084第6特定期間22,419,77381,191,856第7特定期間53,982,97924,245,043第8特定期間88,951,40347,939,488第9特定期間125,522,79048,707,405第10特定期間19,227,11253,450,815第11特定期間3,585,31873,113,965第12特定期間7,871,21015,822,136第13特定期間4,567,14412,271,652第14特定期間32,169,8359,978,773第15特定期間7,966,85225,913,041第16特定期間20,366,03117,056,591第17特定期間16,005,7683,377,650第18特定期間3,022,37834,940,008第19特定期間6,144,68919,571,612e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/23 9:07

#63 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	57,139,798	―
第2計算期間	124,096,822	20,024,774
第3計算期間	4,392,825	23,040,662
第4計算期間	25,830,006	53,183,951
第5計算期間	6,043,762	23,037,369
第6計算期間	86,666,841	30,305,147
第7計算期間	179,172,371	9,808,443
第8計算期間	66,686,632	86,446,724
第9計算期間	83,026,619	107,051,830
第10計算期間	69,823,581	89,912,390
第11計算期間	6,102,409	87,443,311
第12計算期間	121,408,501	32,712,893
第13計算期間	29,361,904	14,957,472
第14計算期間	10,228,899	62,890,327
第15計算期間	48,940,326	118,726,538
第16計算期間	72,460,606	12,854,334
第17計算期間	60,964,898	29,025,103
第18計算期間	32,588,952	53,598,229
第19計算期間	104,636,180	48,106,526

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1計算期間57,139,798―第2計算期間124,096,82220,024,774第3計算期間4,392,82523,040,662第4計算期間25,830,00653,183,951第5計算期間6,043,76223,037,369第6計算期間86,666,84130,305,147第7計算期間179,172,3719,808,443第8計算期間66,686,63286,446,724第9計算期間83,026,619107,051,830第10計算期間69,823,58189,912,390第11計算期間6,102,40987,443,311第12計算期間121,408,50132,712,893第13計算期間29,361,90414,957,472第14計算期間10,228,89962,890,327第15計算期間48,940,326118,726,538第16計算期間72,460,60612,854,334第17計算期間60,964,89829,025,103第18計算期間32,588,95253,598,229第19計算期間104,636,18048,106,526e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/23 9:07

#64 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/06/23 9:07

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/23 9:07

#66 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/06/23 9:07

#67 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/06/23 9:07

#68 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/06/23 9:07

#69 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/06/23 9:07

#70 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="639" height="932" alt="">2026/06/23 9:07

#71 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/23 9:07

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表

2026/06/23 9:07

#73 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド
投資状況

2026/06/23 9:07