有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/23-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 3月21日)	166,301,129	166,301,129	10,190	10,190
第2特定期間末	(2017年 9月20日)	469,684,455	471,514,316	9,985	10,025
第3特定期間末	(2018年 3月20日)	434,814,346	437,487,133	10,102	10,162
第4特定期間末	(2018年 9月20日)	303,182,329	305,189,206	10,115	10,175
第5特定期間末	(2019年 3月20日)	237,011,039	238,553,377	9,884	9,944
第6特定期間末	(2019年 9月20日)	191,810,100	193,060,698	10,596	10,656
第7特定期間末	(2020年 3月23日)	152,179,724	155,791,303	7,220	7,400
第8特定期間末	(2020年 9月23日)	207,300,301	211,509,771	8,234	8,414
第9特定期間末	(2021年 3月22日)	322,332,174	327,677,747	9,810	9,990
第10特定期間末	(2021年 9月21日)	302,755,086	308,172,523	10,285	10,465
第11特定期間末	(2022年 3月22日)	236,977,666	241,720,292	10,540	10,720
第12特定期間末	(2022年 9月20日)	210,099,983	214,054,466	9,687	9,867
第13特定期間末	(2023年 3月20日)	201,412,379	205,224,655	9,629	9,809
第14特定期間末	(2023年 9月20日)	219,887,226	224,006,270	9,504	9,684
第15特定期間末	(2024年 3月21日)	210,796,288	214,756,294	9,877	10,057
第16特定期間末	(2024年 9月20日)	217,921,650	221,729,422	10,055	10,235
第17特定期間末	(2025年 3月21日)	221,658,584	225,747,247	9,664	9,844
第18特定期間末	(2025年 9月22日)	205,511,087	209,385,424	10,408	10,588
第19特定期間末	(2026年 3月23日)	187,207,782	190,555,157	10,173	10,353
	2025年 3月末日	224,647,545	―	9,791	―
	4月末日	225,527,409	―	9,818	―
	5月末日	219,898,548	―	10,060	―
	6月末日	217,348,787	―	10,025	―
	7月末日	217,505,855	―	10,312	―
	8月末日	208,819,288	―	10,584	―
	9月末日	206,212,268	―	10,440	―
	10月末日	205,529,776	―	10,534	―
	11月末日	191,760,309	―	10,369	―
	12月末日	193,460,553	―	10,441	―
	2026年 1月末日	191,459,905	―	10,417	―
	2月末日	196,651,901	―	10,705	―
	3月末日	189,759,178	―	10,307	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/23-2026/03/23)

開示資料

決算