有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 3月21日) | 166,301,129 | 166,301,129 | 10,190 | 10,190 |
| 第2特定期間末 | (2017年 9月20日) | 469,684,455 | 471,514,316 | 9,985 | 10,025 |
| 第3特定期間末 | (2018年 3月20日) | 434,814,346 | 437,487,133 | 10,102 | 10,162 |
| 第4特定期間末 | (2018年 9月20日) | 303,182,329 | 305,189,206 | 10,115 | 10,175 |
| 第5特定期間末 | (2019年 3月20日) | 237,011,039 | 238,553,377 | 9,884 | 9,944 |
| 第6特定期間末 | (2019年 9月20日) | 191,810,100 | 193,060,698 | 10,596 | 10,656 |
| 2018年 9月末日 | 307,862,606 | ― | 10,009 | ― | |
| 10月末日 | 247,909,095 | ― | 9,416 | ― | |
| 11月末日 | 250,474,290 | ― | 9,508 | ― | |
| 12月末日 | 234,317,342 | ― | 9,061 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 240,385,099 | ― | 9,434 | ― | |
| 2月末日 | 250,851,900 | ― | 9,738 | ― | |
| 3月末日 | 241,166,011 | ― | 9,896 | ― | |
| 4月末日 | 241,954,184 | ― | 10,172 | ― | |
| 5月末日 | 239,680,844 | ― | 10,211 | ― | |
| 6月末日 | 218,644,079 | ― | 10,402 | ― | |
| 7月末日 | 199,883,998 | ― | 10,726 | ― | |
| 8月末日 | 196,383,705 | ― | 10,329 | ― | |
| 9月末日 | 193,118,687 | ― | 10,652 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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