有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 3月21日) | 166,301,129 | 166,301,129 | 10,190 | 10,190 |
| 第2特定期間末 | (2017年 9月20日) | 469,684,455 | 471,514,316 | 9,985 | 10,025 |
| 第3特定期間末 | (2018年 3月20日) | 434,814,346 | 437,487,133 | 10,102 | 10,162 |
| 第4特定期間末 | (2018年 9月20日) | 303,182,329 | 305,189,206 | 10,115 | 10,175 |
| 第5特定期間末 | (2019年 3月20日) | 237,011,039 | 238,553,377 | 9,884 | 9,944 |
| 第6特定期間末 | (2019年 9月20日) | 191,810,100 | 193,060,698 | 10,596 | 10,656 |
| 第7特定期間末 | (2020年 3月23日) | 152,179,724 | 155,791,303 | 7,220 | 7,400 |
| 第8特定期間末 | (2020年 9月23日) | 207,300,301 | 211,509,771 | 8,234 | 8,414 |
| 第9特定期間末 | (2021年 3月22日) | 322,332,174 | 327,677,747 | 9,810 | 9,990 |
| 2020年 3月末日 | 161,767,823 | ― | 7,568 | ― | |
| 4月末日 | 169,286,268 | ― | 7,893 | ― | |
| 5月末日 | 206,159,597 | ― | 8,628 | ― | |
| 6月末日 | 181,825,768 | ― | 8,565 | ― | |
| 7月末日 | 218,238,273 | ― | 8,654 | ― | |
| 8月末日 | 219,658,878 | ― | 8,719 | ― | |
| 9月末日 | 213,762,910 | ― | 8,482 | ― | |
| 10月末日 | 221,834,084 | ― | 8,487 | ― | |
| 11月末日 | 252,670,285 | ― | 9,529 | ― | |
| 12月末日 | 280,800,701 | ― | 9,462 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 328,534,783 | ― | 9,467 | ― | |
| 2月末日 | 334,493,762 | ― | 9,689 | ― | |
| 3月末日 | 319,487,675 | ― | 9,801 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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