有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/22-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 3月21日) | 166,301,129 | 166,301,129 | 10,190 | 10,190 |
| 第2特定期間末 | (2017年 9月20日) | 469,684,455 | 471,514,316 | 9,985 | 10,025 |
| 第3特定期間末 | (2018年 3月20日) | 434,814,346 | 437,487,133 | 10,102 | 10,162 |
| 第4特定期間末 | (2018年 9月20日) | 303,182,329 | 305,189,206 | 10,115 | 10,175 |
| 第5特定期間末 | (2019年 3月20日) | 237,011,039 | 238,553,377 | 9,884 | 9,944 |
| 第6特定期間末 | (2019年 9月20日) | 191,810,100 | 193,060,698 | 10,596 | 10,656 |
| 第7特定期間末 | (2020年 3月23日) | 152,179,724 | 155,791,303 | 7,220 | 7,400 |
| 第8特定期間末 | (2020年 9月23日) | 207,300,301 | 211,509,771 | 8,234 | 8,414 |
| 第9特定期間末 | (2021年 3月22日) | 322,332,174 | 327,677,747 | 9,810 | 9,990 |
| 第10特定期間末 | (2021年 9月21日) | 302,755,086 | 308,172,523 | 10,285 | 10,465 |
| 第11特定期間末 | (2022年 3月22日) | 236,977,666 | 241,720,292 | 10,540 | 10,720 |
| 第12特定期間末 | (2022年 9月20日) | 210,099,983 | 214,054,466 | 9,687 | 9,867 |
| 第13特定期間末 | (2023年 3月20日) | 201,412,379 | 205,224,655 | 9,629 | 9,809 |
| 第14特定期間末 | (2023年 9月20日) | 219,887,226 | 224,006,270 | 9,504 | 9,684 |
| 第15特定期間末 | (2024年 3月21日) | 210,796,288 | 214,756,294 | 9,877 | 10,057 |
| 第16特定期間末 | (2024年 9月20日) | 217,921,650 | 221,729,422 | 10,055 | 10,235 |
| 2023年 9月末日 | 216,172,509 | ― | 9,334 | ― | |
| 10月末日 | 198,654,975 | ― | 8,887 | ― | |
| 11月末日 | 201,949,528 | ― | 9,107 | ― | |
| 12月末日 | 208,658,958 | ― | 9,627 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 210,171,656 | ― | 9,565 | ― | |
| 2月末日 | 211,750,881 | ― | 9,755 | ― | |
| 3月末日 | 215,515,956 | ― | 10,099 | ― | |
| 4月末日 | 204,771,265 | ― | 9,612 | ― | |
| 5月末日 | 197,878,155 | ― | 9,379 | ― | |
| 6月末日 | 197,895,632 | ― | 9,524 | ― | |
| 7月末日 | 202,494,089 | ― | 9,729 | ― | |
| 8月末日 | 213,253,133 | ― | 9,802 | ― | |
| 9月末日 | 217,975,907 | ― | 10,024 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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