有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 3月21日) | 166,301,129 | 166,301,129 | 10,190 | 10,190 |
| 第2特定期間末 | (2017年 9月20日) | 469,684,455 | 471,514,316 | 9,985 | 10,025 |
| 第3特定期間末 | (2018年 3月20日) | 434,814,346 | 437,487,133 | 10,102 | 10,162 |
| 第4特定期間末 | (2018年 9月20日) | 303,182,329 | 305,189,206 | 10,115 | 10,175 |
| 第5特定期間末 | (2019年 3月20日) | 237,011,039 | 238,553,377 | 9,884 | 9,944 |
| 第6特定期間末 | (2019年 9月20日) | 191,810,100 | 193,060,698 | 10,596 | 10,656 |
| 第7特定期間末 | (2020年 3月23日) | 152,179,724 | 155,791,303 | 7,220 | 7,400 |
| 第8特定期間末 | (2020年 9月23日) | 207,300,301 | 211,509,771 | 8,234 | 8,414 |
| 第9特定期間末 | (2021年 3月22日) | 322,332,174 | 327,677,747 | 9,810 | 9,990 |
| 第10特定期間末 | (2021年 9月21日) | 302,755,086 | 308,172,523 | 10,285 | 10,465 |
| 第11特定期間末 | (2022年 3月22日) | 236,977,666 | 241,720,292 | 10,540 | 10,720 |
| 2021年 3月末日 | 319,487,675 | ― | 9,801 | ― | |
| 4月末日 | 318,138,950 | ― | 10,004 | ― | |
| 5月末日 | 307,850,733 | ― | 10,122 | ― | |
| 6月末日 | 304,343,445 | ― | 10,181 | ― | |
| 7月末日 | 301,818,967 | ― | 10,188 | ― | |
| 8月末日 | 309,081,140 | ― | 10,439 | ― | |
| 9月末日 | 303,474,079 | ― | 10,331 | ― | |
| 10月末日 | 307,700,223 | ― | 10,474 | ― | |
| 11月末日 | 295,996,985 | ― | 10,139 | ― | |
| 12月末日 | 260,874,162 | ― | 10,457 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 237,208,812 | ― | 9,936 | ― | |
| 2月末日 | 234,172,644 | ― | 10,268 | ― | |
| 3月末日 | 243,508,515 | ― | 10,837 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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