フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,570,076 | -46,309,191 |
| 営業収益合計 | 7,570,076 | -46,309,191 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,132,069 | 3,453,341 |
| 委託者報酬 | 83,521,844 | 92,089,008 |
| その他費用 | 1,250,002 | 986,232 |
| 営業費用合計 | 87,903,915 | 96,528,581 |
| 全事業営業損失（△） | -80,333,839 | -142,837,772 |
| 当期経常損失（△） | -80,333,839 | -142,837,772 |
| 当年度純損失（△） | -80,333,839 | -142,837,772 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -26,243,371 | -26,459,665 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,088,456,147 | 4,033,434,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,788,684,269 | 1,581,412,397 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,788,684,269 | 1,581,412,397 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,321,677,499 | 866,762,424 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,321,677,499 | 866,762,424 |
| 分配金 | 557,107,490 | 653,293,851 |
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