フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,697,818,502 | 12,040,859,006 |
| 未収入金 | 46,525,290 | 13,416,354 |
| 流動資産計 | 10,744,343,792 | 12,054,275,360 |
| 資産の部合計 | 10,744,343,792 | 12,054,275,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,454,458 | 118,102,169 |
| 未払解約金 | 46,525,290 | 13,416,354 |
| 未払受託者報酬 | 532,518 | 567,498 |
| 未払委託者報酬 | 14,200,471 | 15,133,285 |
| その他未払費用 | 211,028 | 143,906 |
| 流動負債計 | 158,923,765 | 147,363,212 |
| 負債の部合計 | 158,923,765 | 147,363,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,496,963,880 | 7,873,477,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,088,456,147 | 4,033,434,162 |
| （分配準備積立金） | 1,387,452,938 | 762,652,005 |
| 純資産の部合計 | 10,585,420,027 | 11,906,912,148 |
| 負債・純資産合計 | 10,744,343,792 | 12,054,275,360 |
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