フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,117,284,416 | 10,697,818,502 |
| 未収入金 | 241,997,732 | 46,525,290 |
| 流動資産合計 | 10,359,282,148 | 10,744,343,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,359,282,148 | 10,744,343,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,746,591 | 97,454,458 |
| 未払解約金 | 241,997,732 | 46,525,290 |
| 未払受託者報酬 | 528,860 | 532,518 |
| 未払委託者報酬 | 14,103,006 | 14,200,471 |
| その他未払費用 | 152,528 | 211,028 |
| 流動負債合計 | 343,528,717 | 158,923,765 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 343,528,717 | 158,923,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,783,106,096 | 6,496,963,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,232,647,335 | 4,088,456,147 |
| （分配準備積立金） | 2,202,274,673 | 1,387,452,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,015,753,431 | 10,585,420,027 |
| 負債純資産合計 | 10,359,282,148 | 10,744,343,792 |
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